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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 361.00 | 7 216.00 | 15 145.00 | 22 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 873.00 | | 414 873.00 | 414 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 248.00 | 7 216.00 | 434 032.00 | 441 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 445.00 | 5 537.00 | 1 111 908.00 | 1 117 445.00 |
CF Disponibilités | 209 643.00 | | 209 643.00 | 209 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 606.00 | 5 537.00 | 1 443 069.00 | 1 448 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 854.00 | 12 753.00 | 1 877 101.00 | 1 889 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 873.00 | | | 414 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 728.00 | 566 891.00 | | 1 480 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | 913 837.00 | | 20 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 444.00 | 1 535 728.00 | | 1 556 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 353.00 | 362 288.00 | | 232 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 20 934.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 23 001.00 | | 2 408.00 |
EA Autres dettes | 82 168.00 | 668.00 | | 82 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 658.00 | 406 891.00 | | 320 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 101.00 | 1 942 619.00 | | 1 877 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 658.00 | 406 891.00 | | 320 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 429 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 429 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 505 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 924 665.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 32 061.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 533.00 | 1 662 684.00 | | 98 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 818.00 | 748 847.00 | | 77 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 716.00 | 913 837.00 | | 20 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 243.00 | | 100 000.00 | 345 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912.00 | 418 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 441 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 22 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | | 1 207.00 | 22 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 006.00 | | 98 793.00 | 323 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 4 633.00 | 1 083.00 | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 4 633.00 | 1 083.00 | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 873.00 | 414 873.00 | | 414 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 422.00 | 3 422.00 | 100 000.00 | 103 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 006.00 | 435 006.00 | 100 000.00 | 535 006.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |