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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 236.00 | 3 666.00 | 18 570.00 | 22 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 007.00 | | 319 007.00 | 319 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 243.00 | 3 666.00 | 341 576.00 | 345 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
BZ Autres créances | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 364.00 | | 1 065 364.00 | 1 065 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 043.00 | | 1 601 043.00 | 1 601 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 285.00 | 3 666.00 | 1 942 619.00 | 1 946 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 007.00 | | | 319 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 891.00 | 512 295.00 | | 566 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 837.00 | 54 596.00 | | 913 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 728.00 | 621 891.00 | | 1 535 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 288.00 | 388 904.00 | | 362 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 15 440.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 149 861.00 | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 396.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 891.00 | 554 601.00 | | 406 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 619.00 | 1 176 492.00 | | 1 942 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 891.00 | 554 601.00 | | 406 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429 665.00 | | | 1 429 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 665.00 | | | 1 429 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 665.00 | | | 924 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | 19 923.00 | | 32 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 684.00 | 437 458.00 | | 1 662 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 847.00 | 382 862.00 | | 748 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 837.00 | 54 596.00 | | 913 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 471.00 | | 45 347.00 | 807 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | 505 000.00 | 323 006.00 | 2 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 576.00 | 505 000.00 | 345 243.00 | 2 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | | 18 500.00 | 3 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 735.00 | | 26 847.00 | 803 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | 2 074.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 2 074.00 | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 007.00 | 319 007.00 | | 319 007.00 |
UX Autres créances clients | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 295.00 | 180 295.00 | 100 000.00 | 280 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 686.00 | 654 686.00 | 100 000.00 | 754 686.00 |
VW T.V.A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 891.00 | 406 891.00 | | 406 891.00 |