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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 021.00 | 24 792.00 | 3 229.00 | 28 021.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878.00 | 6 924.00 | 7 953.00 | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 849.00 | 100 049.00 | 54 800.00 | 154 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 668.00 | 131 765.00 | 692 903.00 | 824 668.00 |
BT Marchandises | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 014.00 | 17 374.00 | 882 640.00 | 900 014.00 |
BZ Autres créances | 615 603.00 | | 615 603.00 | 615 603.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 522.00 | 17 374.00 | 1 645 148.00 | 1 662 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 190.00 | 149 139.00 | 2 338 051.00 | 2 487 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 191 893.00 | 186 551.00 | | 191 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 732.00 | 5 342.00 | | 213 732.00 |
DL TOTAL (I) | 982 981.00 | 769 249.00 | | 982 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 870.00 | 254 492.00 | | 303 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 285.00 | 245 149.00 | | 243 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 966.00 | 109 204.00 | | 157 966.00 |
EA Autres dettes | 649 949.00 | 2 683.00 | | 649 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 070.00 | 620 933.00 | | 1 355 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 051.00 | 1 390 181.00 | | 2 338 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 859.00 | 620 933.00 | | 1 131 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 087.00 | 142 448.00 | | 15 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 169.00 | | 3 026 169.00 | 3 026 169.00 |
FG Production vendue services | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 055.00 | | 3 041 055.00 | 3 041 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 797.00 | 25 129.00 | | 16 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 703.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 57 176.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 038.00 | 44 213.00 | | 28 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 291.00 | 101 389.00 | | 30 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 117.00 | 37 400.00 | | 25 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 856.00 | 19 035.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 972.00 | 56 435.00 | | 39 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 681.00 | 44 954.00 | | -9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 156.00 | 2 430 528.00 | | 3 088 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 424.00 | 2 425 186.00 | | 2 874 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 732.00 | 5 342.00 | | 213 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 932.00 | 106 407.00 | | 103 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 988.00 | | 147 924.00 | 702 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 824 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 005.00 | 538 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 239.00 | 169 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 458.00 | | 5 568.00 | 536 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 730.00 | | 26 236.00 | 165 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 116 121.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 824.00 | 35 330.00 | 11 388.00 | 107 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | 9 557.00 | 4 005.00 | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 583.00 | 25 773.00 | 7 383.00 | 88 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 285.00 | 243 285.00 | | 243 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 949.00 | 649 949.00 | | 649 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
UX Autres créances clients | 875 577.00 | | | 875 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 425.00 | 65 213.00 | 218 212.00 | 288 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VP Divers | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 089.00 | | | 591 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 886.00 | 1 640 886.00 | | 1 640 886.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 070.00 | 1 131 859.00 | 218 212.00 | 1 355 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | 22 868.00 | | 12 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 702.00 | 4 575.00 | | 14 702.00 |
ST Autres comptes | 405 620.00 | 366 354.00 | | 405 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 483.00 | 65 305.00 | | 86 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
YT Sous‐traitance | 735 625.00 | 691 519.00 | | 735 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 143.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 4 354.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 496.00 | 27 222.00 | | 15 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 030.00 | 301.00 | | 638 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 793.00 | | | 740 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 429.00 | 1 137 069.00 | | 1 242 429.00 |