| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 832.00 | 41 008.00 | 6 824.00 | 47 832.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 13 811.00 | 3 248.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 703.00 | 123 433.00 | 41 270.00 | 164 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 950.00 | 178 252.00 | 775 699.00 | 953 950.00 |
BT Marchandises | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 603.00 | 65 995.00 | 824 608.00 | 890 603.00 |
BZ Autres créances | 337 700.00 | | 337 700.00 | 337 700.00 |
CF Disponibilités | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 084.00 | 65 995.00 | 1 507 089.00 | 1 573 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 034.00 | 244 247.00 | 2 282 788.00 | 2 527 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
DG Autres réserves | 481 525.00 | 464 827.00 | | 481 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 279.00 | 16 699.00 | | -54 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 660.00 | 1 073 246.00 | | 1 022 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 371.00 | 146 874.00 | | 99 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 826.00 | 115 473.00 | | 165 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 432.00 | 346 255.00 | | 316 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 270.00 | 195 744.00 | | 178 270.00 |
EA Autres dettes | 500 229.00 | 536 098.00 | | 500 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 128.00 | 1 340 445.00 | | 1 260 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 788.00 | 2 413 691.00 | | 2 282 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 066.00 | 1 270 323.00 | | 1 202 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 092.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 511.00 | | 1 241 511.00 | 1 241 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 511.00 | | 1 241 511.00 | 1 241 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | 90 033.00 | | 4 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 194.00 | 20 850.00 | | 12 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 3 839.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 17 508.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 192.00 | 21 348.00 | | 29 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 3 160.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 2 023.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 5 183.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 587.00 | 16 164.00 | | 26 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 290.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 850.00 | 3 763 355.00 | | 1 276 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 130.00 | 3 746 656.00 | | 1 331 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 279.00 | 16 699.00 | | -54 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 542.00 | 136 147.00 | | 51 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 397.00 | | 4 264.00 | 959 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 711.00 | 953 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 181 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 832.00 | | | 712 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 209.00 | | 4 264.00 | 187 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 789.00 | 7 738.00 | 9 276.00 | 179 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 364.00 | 1 644.00 | | 39 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 425.00 | 6 094.00 | 9 276.00 | 140 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 798.00 | 11 308.00 | 1 111.00 | 55 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 798.00 | 11 308.00 | 1 111.00 | 55 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 798.00 | 11 308.00 | 1 111.00 | 55 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 432.00 | 316 432.00 | | 316 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 229.00 | 500 229.00 | | 500 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
UX Autres créances clients | 811 471.00 | 811 471.00 | | 811 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
VB T. V. A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 968.00 | 40 907.00 | 58 061.00 | 98 968.00 |
VI Groupe et associés | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VP Divers | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 883.00 | 249 883.00 | | 249 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 603.00 | 1 319 603.00 | | 1 319 603.00 |
VW T.V.A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 128.00 | 1 202 066.00 | 58 061.00 | 1 260 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 24 255.00 | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 836.00 | 58 739.00 | | 31 836.00 |
ST Autres comptes | 235 708.00 | 624 382.00 | | 235 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 130.00 | 143 639.00 | | 42 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 361.00 | 231 407.00 | | 275 361.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 985.00 | 32 125.00 | | 26 985.00 |
YT Sous‐traitance | 273 319.00 | 708 510.00 | | 273 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426.00 | 3 482.00 | | 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 531.00 | 9 128.00 | | 8 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 924.00 | 33 383.00 | | 16 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 922.00 | 1 495 402.00 | | 1 651 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 530.00 | 577 689.00 | | 748 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 529.00 | 1 538 752.00 | | 583 529.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |