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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 832.00 | 45 917.00 | 1 915.00 | 47 832.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 15 526.00 | 1 533.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 915.00 | 135 459.00 | 43 456.00 | 178 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 162.00 | 196 902.00 | 793 260.00 | 990 162.00 |
BT Marchandises | 178 560.00 | | 178 560.00 | 178 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 719.00 | 73 737.00 | 1 139 981.00 | 1 213 719.00 |
BZ Autres créances | 370 398.00 | | 370 398.00 | 370 398.00 |
CF Disponibilités | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 902.00 | 73 737.00 | 1 995 164.00 | 2 068 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 064.00 | 270 640.00 | 2 788 424.00 | 3 059 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
DG Autres réserves | 427 246.00 | 481 525.00 | | 427 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 607.00 | -54 279.00 | | 175 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 267.00 | 1 022 660.00 | | 1 198 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 338.00 | 99 371.00 | | 71 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 820.00 | 165 826.00 | | 124 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 764.00 | 316 432.00 | | 512 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 558.00 | 178 270.00 | | 324 558.00 |
EA Autres dettes | 555 299.00 | 500 229.00 | | 555 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 157.00 | 1 260 128.00 | | 1 590 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 424.00 | 2 282 788.00 | | 2 788 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 443.00 | 1 202 066.00 | | 1 561 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617 828.00 | | 4 617 828.00 | 4 617 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 828.00 | | 4 617 828.00 | 4 617 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 478.00 | 4 967.00 | | 32 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 314.00 | 12 194.00 | | 27 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 442.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 28 750.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | 29 192.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 2 170.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 435.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 2 605.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 26 587.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | -3 600.00 | | 33 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 527.00 | 1 276 850.00 | | 4 660 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 920.00 | 1 331 130.00 | | 4 484 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 607.00 | -54 279.00 | | 175 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 791.00 | 51 542.00 | | 159 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 575.00 | | 19 700.00 | 977 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 81 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 990 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 195 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 832.00 | | | 712 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 762.00 | | 19 700.00 | 181 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 252.00 | 24 138.00 | 5 488.00 | 178 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 008.00 | 4 909.00 | | 41 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 244.00 | 19 229.00 | 5 488.00 | 137 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 995.00 | 13 036.00 | 5 294.00 | 65 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 995.00 | 13 036.00 | 5 294.00 | 65 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 995.00 | 13 036.00 | 5 294.00 | 65 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 036.00 | 5 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 764.00 | 512 764.00 | | 512 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 525.00 | 161 525.00 | | 161 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 299.00 | 555 299.00 | | 555 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 298.00 | 1 125 298.00 | | 1 125 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
VB T. V. A. | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 061.00 | 42 347.00 | 28 714.00 | 71 061.00 |
VI Groupe et associés | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
VP Divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 073.00 | 1 537 296.00 | 169 777.00 | 1 707 073.00 |
VW T.V.A. | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 157.00 | 1 561 443.00 | 28 714.00 | 1 590 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 854.00 | 8 393.00 | | 19 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 011.00 | 31 836.00 | | 46 011.00 |
ST Autres comptes | 661 468.00 | 235 708.00 | | 661 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 505.00 | 42 130.00 | | 126 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 149.00 | 275 361.00 | | 200 149.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 565.00 | 26 985.00 | | 11 565.00 |
YT Sous‐traitance | 912 785.00 | 273 319.00 | | 912 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 066.00 | 426.00 | | 7 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 641.00 | 8 531.00 | | 16 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 495.00 | 16 924.00 | | 36 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 594 179.00 | 1 651 922.00 | | 2 594 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 303.00 | 748 530.00 | | 579 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 836.00 | 583 529.00 | | 1 753 836.00 |