| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 832.00 | 47 762.00 | 70.00 | 47 832.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 234.00 | 16 702.00 | 1 532.00 | 18 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 060.00 | 154 208.00 | 45 852.00 | 200 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 339.00 | 218 672.00 | 808 667.00 | 1 027 339.00 |
BT Marchandises | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 227.00 | 68 351.00 | 1 217 876.00 | 1 286 227.00 |
BZ Autres créances | 493 184.00 | | 493 184.00 | 493 184.00 |
CF Disponibilités | 1 303 120.00 | | 1 303 120.00 | 1 303 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 855.00 | 68 351.00 | 3 230 504.00 | 3 298 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 193.00 | 287 023.00 | 4 039 171.00 | 4 326 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 451.00 | 16 721.00 | | 25 451.00 |
DG Autres réserves | 594 122.00 | 427 246.00 | | 594 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 928.00 | 175 607.00 | | 144 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 195.00 | 1 198 267.00 | | 1 343 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 969.00 | 71 338.00 | | 687 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 431.00 | 124 820.00 | | 99 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 190.00 | 512 764.00 | | 673 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 030.00 | 324 558.00 | | 324 030.00 |
EA Autres dettes | 852 822.00 | 555 299.00 | | 852 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 534.00 | 1 380.00 | | 58 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 976.00 | 1 590 157.00 | | 2 695 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 171.00 | 2 788 424.00 | | 4 039 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 017.00 | 1 561 443.00 | | 2 037 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 665 878.00 | | 4 665 878.00 | 4 665 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 878.00 | | 4 665 878.00 | 4 665 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 837.00 | 32 478.00 | | 36 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 140.00 | 27 314.00 | | 40 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 573.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 802.00 | 3 125.00 | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 801.00 | 4 698.00 | | 24 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 3 507.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 1 625.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 5 132.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 071.00 | -434.00 | | 18 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 923.00 | 33 609.00 | | 54 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 514.00 | 4 660 527.00 | | 4 734 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 587.00 | 4 484 920.00 | | 4 589 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 928.00 | 175 607.00 | | 144 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 694.00 | 159 791.00 | | 168 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 162.00 | | 33 478.00 | 990 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 1 021 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 218 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 832.00 | | | 712 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 974.00 | | 24 728.00 | 195 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 356.00 | | 8 750.00 | 81 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 902.00 | 23 926.00 | 2 156.00 | 196 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 917.00 | 1 845.00 | | 45 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 985.00 | 22 081.00 | 2 156.00 | 150 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 737.00 | 896.00 | 6 282.00 | 73 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 737.00 | 896.00 | 6 282.00 | 73 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 737.00 | 896.00 | 6 282.00 | 73 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 6 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 190.00 | 673 190.00 | | 673 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 822.00 | 852 822.00 | | 852 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 215.00 | 1 204 215.00 | | 1 204 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 820.00 | 28 861.00 | 8 959.00 | 37 820.00 |
VI Groupe et associés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 046.00 | 480 046.00 | | 480 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 217.00 | 1 920 217.00 | | 1 920 217.00 |
VW T.V.A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 976.00 | 2 037 017.00 | 8 959.00 | 2 045 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 012.00 | 19 854.00 | | 29 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 425.00 | 46 011.00 | | 54 425.00 |
ST Autres comptes | 665 699.00 | 661 468.00 | | 665 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 724.00 | 126 505.00 | | 187 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 931.00 | 200 149.00 | | 205 931.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 11 565.00 | | |
YT Sous‐traitance | 831 195.00 | 912 785.00 | | 831 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 542.00 | 7 066.00 | | 11 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 307.00 | 16 641.00 | | 16 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 319.00 | 36 495.00 | | 45 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 835.00 | 2 594 179.00 | | 929 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 579.00 | 579 303.00 | | 593 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 586.00 | 1 753 836.00 | | 1 750 586.00 |