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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 832.00 | 39 364.00 | 8 468.00 | 47 832.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 13 139.00 | 3 920.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 150.00 | 127 286.00 | 42 864.00 | 170 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 260.00 | 179 789.00 | 651 471.00 | 831 260.00 |
BT Marchandises | 179 595.00 | | 179 595.00 | 179 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 177.00 | 55 798.00 | 953 379.00 | 1 009 177.00 |
BZ Autres créances | 561 480.00 | | 561 480.00 | 561 480.00 |
CF Disponibilités | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 017.00 | 55 798.00 | 1 762 219.00 | 1 818 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 278.00 | 235 587.00 | 2 413 691.00 | 2 649 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 721.00 | 13 042.00 | | 16 721.00 |
DG Autres réserves | 464 827.00 | 394 938.00 | | 464 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 699.00 | 73 567.00 | | 16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 246.00 | 1 056 547.00 | | 1 073 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 874.00 | 223 797.00 | | 146 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 473.00 | 32.00 | | 115 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 255.00 | 330 963.00 | | 346 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 744.00 | 202 117.00 | | 195 744.00 |
EA Autres dettes | 536 098.00 | 693 195.00 | | 536 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 445.00 | 1 450 104.00 | | 1 340 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 691.00 | 2 506 651.00 | | 2 413 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 323.00 | 1 294 266.00 | | 1 270 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 092.00 | 287.00 | | 35 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 096.00 | | 3 651 096.00 | 3 651 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 096.00 | | 3 651 096.00 | 3 651 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 033.00 | 23 491.00 | | 90 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 850.00 | 30 400.00 | | 20 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 4 917.00 | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 508.00 | 8 167.00 | | 17 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 348.00 | 13 083.00 | | 21 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 945.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | 93.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 1 038.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 164.00 | 12 045.00 | | 16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 1 076.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 355.00 | 3 412 099.00 | | 3 763 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 656.00 | 3 338 533.00 | | 3 746 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 699.00 | 73 567.00 | | 16 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 302.00 | 87 118.00 | | 88 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 090.00 | | 13 913.00 | 822 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 831 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 187 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 987.00 | | 1 845.00 | 555 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 183.00 | | 11 768.00 | 180 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 919.00 | | 300.00 | 85 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 871.00 | 25 636.00 | 2 719.00 | 156 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 420.00 | 5 944.00 | | 33 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 451.00 | 19 692.00 | 2 719.00 | 123 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 078.00 | 29 366.00 | 646.00 | 27 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 078.00 | 29 366.00 | 646.00 | 27 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 078.00 | 29 366.00 | 646.00 | 27 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 366.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 255.00 | 346 255.00 | | 346 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 098.00 | 536 098.00 | | 536 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
UX Autres créances clients | 942 221.00 | 942 221.00 | | 942 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 560.00 | 41 438.00 | 70 122.00 | 111 560.00 |
VI Groupe et associés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VP Divers | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 196.00 | 447 196.00 | | 447 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 068.00 | 1 668 068.00 | | 1 668 068.00 |
VW T.V.A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 445.00 | 1 270 323.00 | 70 122.00 | 1 340 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 255.00 | 26 625.00 | | 24 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 739.00 | 19 247.00 | | 58 739.00 |
ST Autres comptes | 624 382.00 | 524 405.00 | | 624 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 639.00 | 125 386.00 | | 143 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 407.00 | 95 472.00 | | 231 407.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
YT Sous‐traitance | 708 510.00 | 692 318.00 | | 708 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 482.00 | 4 156.00 | | 3 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 478.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 128.00 | 9 593.00 | | 9 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 383.00 | 36 218.00 | | 33 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 402.00 | 726 732.00 | | 1 495 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 689.00 | 430 039.00 | | 577 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 752.00 | 1 365 990.00 | | 1 538 752.00 |