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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 987.00 | 33 420.00 | 12 567.00 | 45 987.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 059.00 | 10 192.00 | 6 866.00 | 17 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 323.00 | 113 278.00 | 50 045.00 | 163 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 589.00 | 156 890.00 | 666 698.00 | 823 589.00 |
BT Marchandises | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 613.00 | 27 078.00 | 1 142 535.00 | 1 169 613.00 |
BZ Autres créances | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 031.00 | 27 078.00 | 1 839 953.00 | 1 867 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 620.00 | 183 968.00 | 2 506 651.00 | 2 690 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 042.00 | 2 356.00 | | 13 042.00 |
DG Autres réserves | 394 938.00 | 191 893.00 | | 394 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 567.00 | 213 732.00 | | 73 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 547.00 | 982 981.00 | | 1 056 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 797.00 | 303 870.00 | | 223 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 963.00 | 243 285.00 | | 330 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 117.00 | 157 966.00 | | 202 117.00 |
EA Autres dettes | 693 195.00 | 649 949.00 | | 693 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 104.00 | 1 355 070.00 | | 1 450 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 651.00 | 2 338 051.00 | | 2 506 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 266.00 | 1 131 859.00 | | 1 294 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 15 087.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 425.00 | | 3 375 425.00 | 3 375 425.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 425.00 | | 3 375 425.00 | 3 375 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 491.00 | 16 797.00 | | 23 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917.00 | 2 253.00 | | 4 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 28 038.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 30 291.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 25 117.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 14 856.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 39 972.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 045.00 | -9 681.00 | | 12 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 87 580.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 099.00 | 3 088 156.00 | | 3 412 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 533.00 | 2 874 424.00 | | 3 338 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 567.00 | 213 732.00 | | 73 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 118.00 | 103 932.00 | | 87 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 956.00 | | 43 004.00 | 789 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 823 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 180 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 021.00 | | 17 966.00 | 538 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 727.00 | | 20 027.00 | 169 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 209.00 | | 5 011.00 | 82 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 765.00 | 34 403.00 | 9 278.00 | 131 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792.00 | 8 628.00 | | 24 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 973.00 | 25 775.00 | 9 278.00 | 106 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 374.00 | 9 704.00 | | 17 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 374.00 | 9 704.00 | | 17 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 374.00 | 9 704.00 | | 17 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 963.00 | 330 963.00 | | 330 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 195.00 | 693 195.00 | | 693 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 531.00 | | | 1 133 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 212.00 | 67 373.00 | 155 839.00 | 223 212.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
VP Divers | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 238.00 | | | 366 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 686.00 | 1 759 686.00 | | 1 759 686.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 104.00 | 1 294 266.00 | 155 839.00 | 1 450 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 625.00 | 12 496.00 | | 26 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 247.00 | 14 702.00 | | 19 247.00 |
ST Autres comptes | 524 405.00 | 405 620.00 | | 524 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 386.00 | 86 483.00 | | 125 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 472.00 | 106 222.00 | | 95 472.00 |
YT Sous‐traitance | 692 318.00 | 735 625.00 | | 692 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 478.00 | | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 593.00 | 3 000.00 | | 9 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 218.00 | 15 496.00 | | 36 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 732.00 | 638 030.00 | | 726 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 039.00 | 740 793.00 | | 430 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 990.00 | 1 242 429.00 | | 1 365 990.00 |