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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 584.00 | 48 886.00 | 16 699.00 | 65 584.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 124.00 | 17 830.00 | 4 294.00 | 22 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 594.00 | 165 076.00 | 56 517.00 | 221 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 762.00 | 231 792.00 | 829 970.00 | 1 061 762.00 |
BT Marchandises | 191 184.00 | | 191 184.00 | 191 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 754.00 | 67 862.00 | 1 144 892.00 | 1 212 754.00 |
BZ Autres créances | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
CF Disponibilités | 1 638 067.00 | | 1 638 067.00 | 1 638 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 918.00 | 67 862.00 | 3 295 056.00 | 3 362 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 680.00 | 299 654.00 | 4 125 026.00 | 4 424 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 747.00 | 25 451.00 | | 32 747.00 |
DG Autres réserves | 731 754.00 | 594 122.00 | | 731 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 861.00 | 144 928.00 | | 98 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 056.00 | 1 343 195.00 | | 1 442 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 341.00 | 687 969.00 | | 1 161 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 160.00 | 99 431.00 | | 146 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 230.00 | 673 190.00 | | 711 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 874.00 | 324 030.00 | | 344 874.00 |
EA Autres dettes | 119 152.00 | 852 822.00 | | 119 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 212.00 | 58 534.00 | | 200 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 970.00 | 2 695 976.00 | | 2 682 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 026.00 | 4 039 171.00 | | 4 125 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 491.00 | 2 037 017.00 | | 1 704 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 423.00 | | 5 504 423.00 | 5 504 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 423.00 | | 5 504 423.00 | 5 504 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 732.00 | 36 837.00 | | 47 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 518.00 | 40 140.00 | | 39 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 3 000.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 301.00 | 21 802.00 | | 90 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 973.00 | 24 801.00 | | 95 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | 6 477.00 | | 6 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | 253.00 | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 252.00 | 6 730.00 | | 17 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 721.00 | 18 071.00 | | 78 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 718.00 | 54 923.00 | | 40 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 013.00 | 4 734 514.00 | | 5 653 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 151.00 | 4 589 587.00 | | 5 554 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 861.00 | 144 928.00 | | 98 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 567.00 | 168 694.00 | | 193 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 336.00 | | 133 836.00 | 950 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 661.00 | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 1 061 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 749.00 | 321 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 832.00 | | 17 753.00 | 712 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 293.00 | | 116 083.00 | 218 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 672.00 | 24 788.00 | 11 668.00 | 218 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 762.00 | 1 124.00 | | 47 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 910.00 | 23 664.00 | 11 668.00 | 170 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 351.00 | 377.00 | 866.00 | 68 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 351.00 | 377.00 | 866.00 | 68 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 351.00 | 377.00 | 866.00 | 68 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 230.00 | 711 230.00 | | 711 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 313.00 | 174 313.00 | | 174 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 330.00 | 1 131 330.00 | | 1 131 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 959.00 | 184 481.00 | 951 756.00 | 1 162 959.00 |
VI Groupe et associés | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 585.00 | 233 585.00 | | 233 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 217.00 | 1 543 217.00 | | 1 543 217.00 |
VW T.V.A. | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 595.00 | 1 706 116.00 | 951 756.00 | 2 684 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 867.00 | 29 012.00 | | 35 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 805.00 | 54 425.00 | | 79 805.00 |
ST Autres comptes | 823 610.00 | 665 699.00 | | 823 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 798.00 | 187 724.00 | | 239 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 376.00 | 205 931.00 | | 261 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 000.00 | 831 195.00 | | 1 024 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 045.00 | 11 542.00 | | 16 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 738.00 | 16 307.00 | | 13 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 605.00 | 45 319.00 | | 49 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 517.00 | 929 835.00 | | 1 118 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 519.00 | 593 579.00 | | 702 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 259.00 | 1 750 586.00 | | 2 183 259.00 |