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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 860.00 | 88 530.00 | 233 331.00 | 321 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 860.00 | 88 530.00 | 343 331.00 | 431 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
060 Stock marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
072 Créances – Autres | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
084 Disponibilités | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 190.00 | | 227 190.00 | 227 190.00 |
110 Total général Actif | 659 050.00 | 88 530.00 | 570 520.00 | 659 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 424 548.00 | 1 225 275.00 | | 1 424 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 969.00 | 10 044.00 | | 11 969.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 3 955.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 437 562.00 | 1 239 274.00 | | 1 437 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 970 299.00 | 891 153.00 | | 970 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | -4 665.00 | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | 5 709.00 | | 2 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | -852.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 127 952.00 | 117 391.00 | | 127 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | 4 406.00 | | 9 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 659.00 | 178 248.00 | | 199 659.00 |
252 Charges sociales | 45 362.00 | 32 465.00 | | 45 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 522.00 | 23 668.00 | | 30 522.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 303.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 387 362.00 | 1 247 826.00 | | 1 387 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 200.00 | -8 552.00 | | 50 200.00 |
294 Charges financières | 5 022.00 | 5 495.00 | | 5 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 892.00 | -14 407.00 | | 42 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 858.00 | | | 315 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |