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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 334 473.00 | 113 364.00 | 221 109.00 | 334 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 027.00 | 46 937.00 | 20 090.00 | 67 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 067.00 | 31 646.00 | 20 421.00 | 52 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 567.00 | 191 947.00 | 371 620.00 | 563 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CF Disponibilités | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 302.00 | 191 947.00 | 671 355.00 | 863 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 022.00 | 16 374.00 | | 17 022.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598.00 | 8 648.00 | | -2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 19 951.00 | 30 549.00 | | 19 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 416.00 | 318 956.00 | | 247 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 032.00 | 298 581.00 | | 314 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 706.00 | 70 222.00 | | 67 706.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 9 547.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 404.00 | 697 307.00 | | 651 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 355.00 | 727 856.00 | | 671 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 345.00 | 449 891.00 | | 474 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 536.00 | 50 411.00 | | 141 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 536.00 | 50 411.00 | | 141 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 416.00 | 70 358.00 | 177 058.00 | 247 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 404.00 | 474 345.00 | 177 058.00 | 651 404.00 |