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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 348 686.00 | 215 493.00 | 133 192.00 | 348 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 681.00 | 64 520.00 | 10 161.00 | 74 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 559.00 | 52 305.00 | 24 254.00 | 76 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 460.00 | 332 318.00 | 338 142.00 | 670 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BT Marchandises | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 613.00 | 8 526.00 | 63 087.00 | 71 613.00 |
BZ Autres créances | 308 892.00 | | 308 892.00 | 308 892.00 |
CF Disponibilités | 271 897.00 | | 271 897.00 | 271 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 244.00 | 8 526.00 | 721 718.00 | 730 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 704.00 | 340 844.00 | 1 059 860.00 | 1 400 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 019.00 | 134 838.00 | | 205 019.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 479.00 | 101 181.00 | | 53 479.00 |
DL TOTAL (I) | 264 024.00 | 241 545.00 | | 264 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 452.00 | 143 971.00 | | 344 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 10 047.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 357.00 | 276 742.00 | | 325 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 953.00 | 161 743.00 | | 118 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 835.00 | 592 505.00 | | 795 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 860.00 | 834 050.00 | | 1 059 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 393.00 | 504 510.00 | | 500 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 499.00 | 47 819.00 | | 284 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 499.00 | 47 819.00 | | 284 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 357.00 | 325 357.00 | | 325 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 452.00 | 49 010.00 | 153 447.00 | 344 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 572.00 | 394 571.00 | | 394 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 572.00 | 394 571.00 | | 394 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 835.00 | 500 393.00 | 153 447.00 | 795 835.00 |