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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 334 473.00 | 79 629.00 | 254 844.00 | 334 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 027.00 | 37 096.00 | 29 931.00 | 67 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 24 811.00 | 22 567.00 | 47 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 878.00 | 141 536.00 | 417 342.00 | 558 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BT Marchandises | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 514.00 | | 310 514.00 | 310 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 392.00 | 141 536.00 | 727 856.00 | 869 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 374.00 | 93 604.00 | | 16 374.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | -77 230.00 | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 30 549.00 | 21 901.00 | | 30 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 956.00 | 413 460.00 | | 318 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 581.00 | 181 873.00 | | 298 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 222.00 | 50 496.00 | | 70 222.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | 911.00 | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 307.00 | 646 739.00 | | 697 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 856.00 | 668 640.00 | | 727 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 891.00 | | | 449 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 059.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 461.00 | 53 073.00 | 10 998.00 | 99 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 461.00 | 53 073.00 | 10 998.00 | 99 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 581.00 | 298 581.00 | | 298 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 956.00 | 71 540.00 | 232 062.00 | 318 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 307.00 | 449 890.00 | 232 062.00 | 697 307.00 |