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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 334 473.00 | 147 099.00 | 187 374.00 | 334 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 027.00 | 53 650.00 | 13 377.00 | 67 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 067.00 | 36 861.00 | 15 206.00 | 52 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 567.00 | 237 610.00 | 325 957.00 | 563 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 655.00 | 7 054.00 | 78 601.00 | 85 655.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 276 220.00 | | 276 220.00 | 276 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 060.00 | 7 054.00 | 439 006.00 | 446 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 627.00 | 244 664.00 | 764 963.00 | 1 009 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 425.00 | 17 022.00 | | 14 425.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 913.00 | -2 598.00 | | 141 913.00 |
DL TOTAL (I) | 161 865.00 | 19 951.00 | | 161 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 058.00 | 247 416.00 | | 177 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | 21 375.00 | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 348.00 | 314 032.00 | | 275 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 505.00 | 67 706.00 | | 121 505.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 875.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 098.00 | 651 404.00 | | 603 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 963.00 | 671 355.00 | | 764 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 569.00 | 474 345.00 | | 484 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 947.00 | 45 663.00 | | 191 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 947.00 | 45 663.00 | | 191 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 058.00 | 58 529.00 | 118 529.00 | 177 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 098.00 | 484 569.00 | 118 529.00 | 603 098.00 |