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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 335 582.00 | 181 019.00 | 154 563.00 | 335 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 681.00 | 60 421.00 | 14 260.00 | 74 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 075.00 | 43 059.00 | 28 016.00 | 71 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 338.00 | 284 499.00 | 306 839.00 | 591 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BT Marchandises | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 688.00 | 8 526.00 | 54 162.00 | 62 688.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 737.00 | 8 526.00 | 527 211.00 | 535 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 075.00 | 293 025.00 | 834 050.00 | 1 127 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 838.00 | 14 425.00 | | 134 838.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 181.00 | 141 913.00 | | 101 181.00 |
DL TOTAL (I) | 241 545.00 | 161 865.00 | | 241 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 971.00 | 177 058.00 | | 143 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 28 248.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 742.00 | 275 348.00 | | 276 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 743.00 | 121 505.00 | | 161 743.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 505.00 | 603 098.00 | | 592 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 050.00 | 764 963.00 | | 834 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 510.00 | | | 504 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 610.00 | 46 889.00 | | 237 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 610.00 | 46 889.00 | | 237 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |