| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 903.00 | 99 461.00 | 345 442.00 | 444 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 903.00 | 99 461.00 | 455 442.00 | 554 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
060 Stock marchandises | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
072 Créances – Autres | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
084 Disponibilités | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
110 Total général Actif | 768 101.00 | 99 461.00 | 668 640.00 | 768 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 956.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 860.00 | | | 431 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |