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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 852.00 | 24 607.00 | 4 245.00 | 28 852.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AP Constructions | 82 320.00 | 75 064.00 | 7 257.00 | 82 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 304.00 | 160 795.00 | 5 509.00 | 166 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 704.00 | 109 903.00 | 8 800.00 | 118 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 988.00 | 370 370.00 | 241 619.00 | 611 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BP En cours de production de services | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 570.00 | 14 868.00 | 485 702.00 | 500 570.00 |
BZ Autres créances | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 406.00 | 14 868.00 | 812 538.00 | 827 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 394.00 | 385 237.00 | 1 054 157.00 | 1 439 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 373 651.00 | 456 371.00 | | 373 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | -82 720.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 499 506.00 | 479 251.00 | | 499 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 875.00 | 110 326.00 | | 73 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 425.00 | 254 122.00 | | 246 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 472.00 | 268 303.00 | | 232 472.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 6 644.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 651.00 | 639 602.00 | | 554 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 157.00 | 1 118 853.00 | | 1 054 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 402.00 | 612 174.00 | | 537 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 630.00 | 67 611.00 | | 46 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 375.00 | 21 561.00 | 2 146 936.00 | 2 125 375.00 |
FG Production vendue services | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 890.00 | 21 561.00 | 2 389 451.00 | 2 367 890.00 |
FM Production stockée | | | 11 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 14 335.00 | | 2 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 398.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 5 665.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 5 665.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 140.00 | 17 752.00 | | -2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 140.00 | 17 752.00 | | -2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | -12 086.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 691.00 | 2 218 641.00 | | 2 410 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 437.00 | 2 301 360.00 | | 2 390 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 255.00 | -82 720.00 | | 20 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 845.00 | 26 370.00 | | 26 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 972.00 | | 1 016.00 | 610 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 232.00 | | | 239 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 313.00 | | 1 016.00 | 366 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 943.00 | 16 427.00 | | 353 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 6 954.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 290.00 | 9 473.00 | | 336 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 684.00 | 350.00 | 2 167.00 | 16 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 684.00 | 350.00 | 2 167.00 | 16 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 684.00 | -14 518.00 | 2 167.00 | 16 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 425.00 | 246 425.00 | | 246 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 484 028.00 | | | 484 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VC Groupe et associés | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 245.00 | 10 202.00 | 17 044.00 | 27 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VP Divers | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 072.00 | 732 916.00 | 28 156.00 | 761 072.00 |
VW T.V.A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 445.00 | 537 402.00 | 17 044.00 | 554 445.00 |