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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AP Constructions | 82 320.00 | 75 277.00 | 7 043.00 | 82 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 544.00 | 165 180.00 | 1 364.00 | 166 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 699.00 | 110 169.00 | 6 530.00 | 116 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 036.00 | 379 478.00 | 230 558.00 | 610 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BP En cours de production de services | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 070.00 | 19 119.00 | 514 951.00 | 534 070.00 |
BZ Autres créances | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 550.00 | 19 119.00 | 912 431.00 | 931 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 586.00 | 398 597.00 | 1 142 989.00 | 1 541 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 393 906.00 | 373 651.00 | | 393 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 232.00 | 20 255.00 | | -33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 466 274.00 | 499 506.00 | | 466 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 427.00 | 73 875.00 | | 63 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 119.00 | 246 425.00 | | 217 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 535.00 | 232 472.00 | | 390 535.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 1 672.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 715.00 | 554 651.00 | | 676 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 989.00 | 1 054 157.00 | | 1 142 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 001.00 | 537 402.00 | | 666 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 370.00 | 46 630.00 | | 46 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 988.00 | | 964.00 | 611 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 5 240.00 | 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188.00 | 2 728.00 | 610 036.00 | 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 365 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 232.00 | | | 239 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 329.00 | | 964.00 | 367 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 370.00 | 11 837.00 | 2 728.00 | 370 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 4 245.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 763.00 | 7 592.00 | 2 728.00 | 345 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 868.00 | 10 521.00 | 6 270.00 | 14 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 868.00 | 10 521.00 | 6 270.00 | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | -8 598.00 | 6 270.00 | 14 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 521.00 | 6 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 480 865.00 | 480 865.00 | | 480 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 205.00 | 33 925.00 | 19 280.00 | 53 205.00 |
VB T. V. A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VC Groupe et associés | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 056.00 | 6 343.00 | 10 713.00 | 17 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VP Divers | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 803.00 | 813 135.00 | 31 668.00 | 844 803.00 |
VW T.V.A. | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 715.00 | 666 001.00 | 10 713.00 | 676 715.00 |