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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 103.00 | 161 224.00 | 50 879.00 | 212 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 520.00 | 27 729.00 | 44 791.00 | 72 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 780.00 | 217 220.00 | 275 560.00 | 492 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BP En cours de production de services | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 253.00 | 9 325.00 | 557 928.00 | 567 253.00 |
BZ Autres créances | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CF Disponibilités | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 540.00 | 9 325.00 | 967 215.00 | 976 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 320.00 | 226 545.00 | 1 242 775.00 | 1 469 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -264 509.00 | -196 811.00 | | -264 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 007.00 | -67 698.00 | | 80 007.00 |
DL TOTAL (I) | 23 822.00 | -56 184.00 | | 23 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 536.00 | 204 467.00 | | 140 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 428.00 | 140 200.00 | | 121 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 699.00 | 387 106.00 | | 458 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 189.00 | 362 933.00 | | 399 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 997.00 | | |
EA Autres dettes | 43 916.00 | 24 221.00 | | 43 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 953.00 | 1 121 925.00 | | 1 218 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 775.00 | 1 065 741.00 | | 1 242 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 283.00 | 1 077 513.00 | | 1 183 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 795.00 | 140 908.00 | | 95 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 219.00 | | 14 573.00 | 478 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 492 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 062.00 | | 14 561.00 | 270 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 783.00 | 25 437.00 | | 191 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 516.00 | 25 437.00 | | 163 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 845.00 | 9 325.00 | 51 845.00 | 51 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 845.00 | 9 325.00 | 51 845.00 | 51 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 845.00 | 9 325.00 | 51 845.00 | 51 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 325.00 | 51 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 699.00 | 458 699.00 | | 458 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UX Autres créances clients | 539 222.00 | 539 222.00 | | 539 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 741.00 | 9 071.00 | 35 670.00 | 44 741.00 |
VI Groupe et associés | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 959.00 | 644 928.00 | 28 030.00 | 672 959.00 |
VW T.V.A. | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 953.00 | 1 183 283.00 | 35 670.00 | 1 218 953.00 |