| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 703.00 | 183 560.00 | 30 143.00 | 213 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 658.00 | 34 532.00 | 39 127.00 | 73 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 518.00 | 246 358.00 | 249 160.00 | 495 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 760.00 | 21 644.00 | 351 116.00 | 372 760.00 |
BZ Autres créances | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
CF Disponibilités | 359 369.00 | | 359 369.00 | 359 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 891.00 | 21 644.00 | 907 247.00 | 928 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 409.00 | 268 002.00 | 1 156 407.00 | 1 424 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -184 503.00 | -264 509.00 | | -184 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 627.00 | 80 007.00 | | -502 627.00 |
DL TOTAL (I) | -478 805.00 | 23 822.00 | | -478 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 598.00 | 140 536.00 | | 498 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 114.00 | 121 428.00 | | 114 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 458 699.00 | | 253 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 161.00 | 399 189.00 | | 765 161.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 43 916.00 | | 3 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 212.00 | 1 218 953.00 | | 1 635 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 407.00 | 1 242 775.00 | | 1 156 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 861.00 | 1 183 283.00 | | 1 153 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 795.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 975.00 | 6 746.00 | 1 581 720.00 | 1 574 975.00 |
FG Production vendue services | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 113.00 | 6 746.00 | 1 711 858.00 | 1 705 113.00 |
FM Production stockée | | | -70 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | 8 208.00 | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 485.00 | 16 281.00 | | 114 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522.00 | 16 281.00 | | 114 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 522.00 | -14 781.00 | | -113 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 331.00 | 2 897 401.00 | | 1 647 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 958.00 | 2 817 395.00 | | 2 149 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 627.00 | 80 007.00 | | -502 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 855.00 | 57 928.00 | | 36 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 780.00 | | 2 857.00 | 492 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 495 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 287 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 623.00 | | 2 857.00 | 284 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 220.00 | 29 219.00 | 81.00 | 217 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 953.00 | 29 219.00 | 81.00 | 188 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | 12 319.00 | | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | 12 319.00 | | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | 12 319.00 | | 9 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 149.00 | 210 149.00 | | 210 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 976.00 | 394 976.00 | | 394 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 329 947.00 | 329 947.00 | | 329 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 598.00 | 17 248.00 | 452 660.00 | 498 598.00 |
VI Groupe et associés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 336.00 | | | 462 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 647.00 | 428 834.00 | 42 813.00 | 471 647.00 |
VW T.V.A. | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 212.00 | 1 153 861.00 | 452 660.00 | 1 635 212.00 |