| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 613.00 | 202 705.00 | 13 909.00 | 216 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 836.00 | 41 089.00 | 34 747.00 | 75 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 030.00 | 270 063.00 | 231 966.00 | 502 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BP En cours de production de services | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 634.00 | 29 647.00 | 446 987.00 | 476 634.00 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 908.00 | 29 647.00 | 775 261.00 | 804 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 938.00 | 299 710.00 | 1 007 227.00 | 1 306 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -687 130.00 | -184 503.00 | | -687 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 933.00 | -502 627.00 | | -55 933.00 |
DL TOTAL (I) | -534 738.00 | -478 805.00 | | -534 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 279.00 | 498 598.00 | | 483 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 939.00 | 114 114.00 | | 98 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 701.00 | 253 965.00 | | 265 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 447.00 | 765 161.00 | | 683 447.00 |
EA Autres dettes | 10 599.00 | 3 373.00 | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 965.00 | 1 635 212.00 | | 1 541 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 227.00 | 1 156 407.00 | | 1 007 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 497.00 | 1 153 861.00 | | 939 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 518.00 | | 8 508.00 | 495 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 502 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 206 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 362.00 | | 8 508.00 | 287 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 358.00 | 23 705.00 | | 246 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 267.00 | -1 997.00 | | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 091.00 | 25 702.00 | | 218 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 644.00 | 10 045.00 | 2 042.00 | 21 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | 10 045.00 | 2 042.00 | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | 10 045.00 | 2 042.00 | 21 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 045.00 | 2 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 327.00 | 280 408.00 | 222 919.00 | 503 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 428 958.00 | 428 958.00 | | 428 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 677.00 | 30 000.00 | 17 677.00 | 47 677.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 233.00 | 102 683.00 | 379 550.00 | 482 233.00 |
VI Groupe et associés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 729.00 | 558 053.00 | 17 677.00 | 575 729.00 |
VW T.V.A. | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 965.00 | 939 497.00 | 602 469.00 | 1 541 965.00 |