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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 388.00 | 124 272.00 | 74 116.00 | 198 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 071.00 | 14 998.00 | 54 072.00 | 69 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 354.00 | 167 538.00 | 311 816.00 | 479 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
BP En cours de production de services | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 127.00 | 39 448.00 | 527 680.00 | 567 127.00 |
BZ Autres créances | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 603.00 | 39 448.00 | 800 155.00 | 839 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 957.00 | 206 985.00 | 1 111 972.00 | 1 318 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 96 000.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 9 600.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 393 906.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -33 232.00 | | | -33 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 580.00 | -33 232.00 | | -163 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 514.00 | 466 274.00 | | 11 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 054.00 | 63 427.00 | | 208 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 080.00 | 217 119.00 | | 378 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 549.00 | 390 535.00 | | 369 549.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | 5 634.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 458.00 | 676 715.00 | | 1 100 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 972.00 | 1 142 989.00 | | 1 111 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 795.00 | 666 001.00 | | 994 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 490.00 | 46 370.00 | | 122 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 036.00 | | 1 166 206.00 | 610 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986 999.00 | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 888.00 | 479 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 697.00 | 208 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 192.00 | 267 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 232.00 | | 7 622.00 | 239 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 564.00 | | 73 087.00 | 365 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 985 497.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 478.00 | 8 573.00 | 220 514.00 | 379 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 852.00 | | 585.00 | 28 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 626.00 | 8 573.00 | 219 929.00 | 350 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 119.00 | 21 264.00 | 936.00 | 19 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 119.00 | 21 264.00 | 936.00 | 19 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 119.00 | 21 264.00 | 936.00 | 19 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 264.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 080.00 | 378 080.00 | | 378 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 498 497.00 | 498 497.00 | | 498 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
VB T. V. A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 565.00 | 22 005.00 | 63 560.00 | 85 565.00 |
VI Groupe et associés | 126 105.00 | 85 081.00 | 28 404.00 | 126 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VP Divers | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 065.00 | 596 795.00 | 78 269.00 | 675 065.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 378.00 | 994 795.00 | 91 964.00 | 1 099 378.00 |