| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 928.00 | 552.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 5 952.00 | 10 736.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 137.00 | 77 166.00 | 52 971.00 | 130 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 400.00 | 84 046.00 | 1 008 354.00 | 1 092 400.00 |
BT Marchandises | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 920.00 | | 446 920.00 | 446 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 319.00 | 84 046.00 | 1 455 274.00 | 1 539 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
DH Report à nouveau | | -31 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 493.00 | 91 193.00 | | 82 493.00 |
DL TOTAL (I) | 288 831.00 | 206 339.00 | | 288 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 845.00 | 811 082.00 | | 880 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 105 459.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 935.00 | 187 852.00 | | 209 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 055.00 | 54 525.00 | | 71 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 442.00 | 1 161 149.00 | | 1 166 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 274.00 | 1 367 487.00 | | 1 455 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 024.00 | | 22 167.00 | 1 072 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 1 092 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 146 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 000.00 | | 480.00 | 941 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 929.00 | | 21 687.00 | 126 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 163.00 | 26 674.00 | 1 791.00 | 59 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 301.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 26 373.00 | 1 791.00 | 58 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 935.00 | 209 935.00 | | 209 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 624.00 | 73 392.00 | 291 163.00 | 880 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 053.00 | | | 794 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 225.00 | 66 231.00 | 3 994.00 | 70 225.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 442.00 | 359 211.00 | 291 163.00 | 1 166 442.00 |