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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 4 484.00 | 6 692.00 | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 343.00 | 38 410.00 | 126 933.00 | 165 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 830.00 | 149 658.00 | 380 172.00 | 529 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 471.00 | 192 552.00 | 1 464 919.00 | 1 657 471.00 |
BT Marchandises | 614 600.00 | | 614 600.00 | 614 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 815.00 | | 91 815.00 | 91 815.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 414.00 | | 307 414.00 | 307 414.00 |
CF Disponibilités | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 029.00 | | 1 138 029.00 | 1 138 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 499.00 | 192 552.00 | 2 602 948.00 | 2 795 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 420 213.00 | 323 176.00 | | 420 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 366.00 | 147 017.00 | | 204 366.00 |
DL TOTAL (I) | 786 279.00 | 631 893.00 | | 786 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 936.00 | 1 074 522.00 | | 1 153 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 313.00 | 105 548.00 | | 45 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 068.00 | 296 227.00 | | 484 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 352.00 | 65 069.00 | | 133 352.00 |
EA Autres dettes | | 14 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 669.00 | 1 556 364.00 | | 1 816 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 948.00 | 2 188 257.00 | | 2 602 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 490.00 | 574 561.00 | | 773 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 954.00 | | 147 677.00 | 1 509 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 657 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 176.00 | | | 951 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 790.00 | | 147 384.00 | 547 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | 293.00 | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 489.00 | 77 063.00 | | 115 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 2 494.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 499.00 | 74 569.00 | | 113 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 068.00 | 484 068.00 | | 484 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 293.00 | 110 114.00 | 450 746.00 | 1 153 293.00 |
VI Groupe et associés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 669.00 | 773 490.00 | 450 746.00 | 1 816 669.00 |