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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 9 769.00 | 3 477.00 | 13 246.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 928.00 | 83 961.00 | 99 967.00 | 183 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 541.00 | 211 397.00 | 289 144.00 | 500 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 669.00 | 305 127.00 | 1 340 542.00 | 1 645 669.00 |
BT Marchandises | 630 387.00 | | 630 387.00 | 630 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
BZ Autres créances | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
CF Disponibilités | 462 611.00 | | 462 611.00 | 462 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 599.00 | | 1 484 599.00 | 1 484 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 268.00 | 305 127.00 | 2 825 141.00 | 3 130 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 398 494.00 | 567 249.00 | | 398 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 208.00 | 331 339.00 | | 429 208.00 |
DL TOTAL (I) | 989 402.00 | 1 060 288.00 | | 989 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 567.00 | 1 043 762.00 | | 932 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 822.00 | 97 145.00 | | 61 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 565.00 | 589 735.00 | | 670 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 704.00 | 179 479.00 | | 170 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 105.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 739.00 | 1 911 225.00 | | 1 835 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 141.00 | 2 971 513.00 | | 2 825 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 855.00 | 97 917.00 | | 1 015 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 271.00 | | 18 796.00 | 1 638 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 834.00 | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 1 645 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 684 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 866.00 | | 1 380.00 | 951 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 992.00 | | 17 041.00 | 674 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 375.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 639.00 | 88 052.00 | 7 564.00 | 224 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 2 801.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 671.00 | 85 251.00 | 7 564.00 | 217 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 565.00 | 670 565.00 | | 670 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 046.00 | 112 162.00 | 452 788.00 | 932 046.00 |
VI Groupe et associés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 234.00 | 186 282.00 | 6 952.00 | 193 234.00 |
VW T.V.A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 739.00 | 1 015 855.00 | 452 788.00 | 1 835 739.00 |