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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 171.00 | 309.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 9 289.00 | 13 562.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 137.00 | 98 427.00 | 31 710.00 | 130 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 563.00 | 108 887.00 | 989 676.00 | 1 098 563.00 |
BT Marchandises | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 917.00 | | 541 917.00 | 541 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 480.00 | 108 887.00 | 1 531 593.00 | 1 640 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 105 081.00 | 44 639.00 | | 105 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 274.00 | 82 493.00 | | 134 274.00 |
DL TOTAL (I) | 401 056.00 | 288 831.00 | | 401 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 434.00 | 880 845.00 | | 807 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 4 606.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 351.00 | 209 935.00 | | 223 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 465.00 | 71 055.00 | | 94 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 537.00 | 1 166 442.00 | | 1 130 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 593.00 | 1 455 274.00 | | 1 531 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 400.00 | | 6 323.00 | 1 092 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 098 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 480.00 | | | 941 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 825.00 | | 6 163.00 | 146 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 160.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 046.00 | 24 841.00 | | 84 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 243.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 118.00 | 24 598.00 | | 83 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 351.00 | 223 351.00 | | 223 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 231.00 | 74 543.00 | 288 092.00 | 807 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 951.00 | 61 957.00 | 3 994.00 | 65 951.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 537.00 | 397 849.00 | 288 092.00 | 1 130 537.00 |