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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 839.00 | 15 862.00 | 8 977.00 | 24 839.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 928.00 | 109 030.00 | 74 898.00 | 183 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 520.00 | 272 926.00 | 280 594.00 | 553 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 229.00 | 397 818.00 | 1 328 412.00 | 1 726 229.00 |
BT Marchandises | 969 985.00 | | 969 985.00 | 969 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
BZ Autres créances | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 360 763.00 | | 360 763.00 | 360 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 829.00 | | 1 564 829.00 | 1 564 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 059.00 | 397 818.00 | 2 893 241.00 | 3 291 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 27 702.00 | 398 494.00 | | 27 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 073.00 | 429 208.00 | | 432 073.00 |
DL TOTAL (I) | 621 475.00 | 989 402.00 | | 621 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 364.00 | 932 567.00 | | 917 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 839.00 | 61 822.00 | | 111 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 768.00 | 670 565.00 | | 1 090 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | 170 704.00 | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 766.00 | 1 835 739.00 | | 2 271 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 241.00 | 2 825 141.00 | | 2 893 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 618.00 | 1 015 855.00 | | 1 391 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 669.00 | | 80 561.00 | 1 645 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 246.00 | | 11 593.00 | 953 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 469.00 | | 63 979.00 | 684 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | 4 988.00 | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 127.00 | 92 691.00 | | 305 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | 6 093.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 358.00 | 86 598.00 | | 295 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 768.00 | 1 090 768.00 | | 1 090 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VC Groupe et associés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 364.00 | 37 216.00 | 651 174.00 | 917 364.00 |
VI Groupe et associés | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 430.00 | | | 951 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 112.00 | | | 966 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 766.00 | 1 391 618.00 | 651 174.00 | 2 271 766.00 |