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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 6 968.00 | 4 898.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 751.00 | 65 248.00 | 117 503.00 | 182 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 241.00 | 152 423.00 | 339 818.00 | 492 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 271.00 | 224 639.00 | 1 413 632.00 | 1 638 271.00 |
BT Marchandises | 701 012.00 | | 701 012.00 | 701 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 262.00 | | 404 262.00 | 404 262.00 |
CF Disponibilités | 334 613.00 | | 334 613.00 | 334 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 881.00 | | 1 557 881.00 | 1 557 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 152.00 | 224 639.00 | 2 971 513.00 | 3 196 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 567 249.00 | 420 213.00 | | 567 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 339.00 | 204 366.00 | | 331 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 288.00 | 786 279.00 | | 1 060 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 762.00 | 1 153 936.00 | | 1 043 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 145.00 | 45 313.00 | | 97 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 735.00 | 484 068.00 | | 589 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 479.00 | 133 352.00 | | 179 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 225.00 | 1 816 669.00 | | 1 911 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 513.00 | 2 602 948.00 | | 2 971 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 773 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 471.00 | | 40 479.00 | 1 657 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 679.00 | 1 638 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 679.00 | 674 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 176.00 | | 690.00 | 951 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 173.00 | | 39 497.00 | 695 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | 292.00 | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 552.00 | 91 766.00 | 59 679.00 | 192 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 2 484.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 068.00 | 89 282.00 | 59 679.00 | 188 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 735.00 | 589 735.00 | | 589 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 179.00 | 111 133.00 | 454 921.00 | 1 043 179.00 |
VI Groupe et associés | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 404.00 | 117 993.00 | 10 411.00 | 128 404.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 225.00 | 979 179.00 | 454 921.00 | 1 911 225.00 |