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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 1 990.00 | 9 186.00 | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 957.00 | 19 680.00 | 18 277.00 | 37 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 833.00 | 93 819.00 | 416 014.00 | 509 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 954.00 | 115 489.00 | 1 394 465.00 | 1 509 954.00 |
BT Marchandises | 474 172.00 | | 474 172.00 | 474 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BZ Autres créances | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CF Disponibilités | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 792.00 | | 793 792.00 | 793 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 746.00 | 115 489.00 | 2 188 257.00 | 2 303 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 323 176.00 | 180 556.00 | | 323 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 017.00 | 183 780.00 | | 147 017.00 |
DL TOTAL (I) | 631 893.00 | 526 036.00 | | 631 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 522.00 | 732 872.00 | | 1 074 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 548.00 | 56 059.00 | | 105 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 227.00 | 253 852.00 | | 296 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | 77 232.00 | | 65 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 364.00 | 1 120 014.00 | | 1 556 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 257.00 | 1 646 051.00 | | 2 188 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 561.00 | 463 038.00 | | 574 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 855.00 | | 438 629.00 | 1 113 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 530.00 | 1 509 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 530.00 | 547 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 480.00 | | 9 696.00 | 941 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 380.00 | | 422 940.00 | 167 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 5 993.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 883.00 | 32 136.00 | 42 530.00 | 125 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 699.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 592.00 | 31 437.00 | 42 530.00 | 124 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 227.00 | 296 227.00 | | 296 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 916.00 | 92 113.00 | 372 915.00 | 1 073 916.00 |
VI Groupe et associés | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 460.00 | | | 1 092 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 232.00 | | | 751 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 288.00 | 157 301.00 | 9 987.00 | 167 288.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 364.00 | 574 561.00 | 372 915.00 | 1 556 364.00 |