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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 428.00 | 192 547.00 | 12 881.00 | 205 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 347.00 | 242 203.00 | 40 145.00 | 282 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 035.00 | 351 755.00 | 127 279.00 | 479 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 719.00 | 818 548.00 | 1 457 171.00 | 2 275 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 179.00 | 8 514.00 | 23 665.00 | 32 179.00 |
BP En cours de production de services | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 604.00 | 21 862.00 | 4 279 742.00 | 4 301 604.00 |
BZ Autres créances | 271 036.00 | | 271 036.00 | 271 036.00 |
CF Disponibilités | 1 115 396.00 | | 1 115 396.00 | 1 115 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 412.00 | 30 376.00 | 5 754 037.00 | 5 784 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 131.00 | 848 924.00 | 7 211 207.00 | 8 060 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 1 271 803.00 | 1 095 954.00 | | 1 271 803.00 |
DH Report à nouveau | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 596.00 | 564 700.00 | | 403 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 719.00 | 2 241 973.00 | | 2 256 719.00 |
DP Provisions pour risques | 773 040.00 | 1 185 040.00 | | 773 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 040.00 | 1 185 040.00 | | 773 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 259.00 | 137 737.00 | | 88 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 026.00 | 70 732.00 | | 188 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 661.00 | 1 748 835.00 | | 2 390 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 063.00 | 916 274.00 | | 980 063.00 |
EA Autres dettes | | 5 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 206.00 | 295 494.00 | | 534 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 448.00 | 3 175 257.00 | | 4 181 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 207.00 | 6 602 270.00 | | 7 211 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 360.00 | 3 086 998.00 | | 4 143 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 017 037.00 | 5 775 961.00 | 13 792 998.00 | 8 017 037.00 |
FG Production vendue services | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 053 841.00 | 5 775 961.00 | 13 829 802.00 | 8 053 841.00 |
FM Production stockée | | | 2 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 679 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 330.00 | 209 274.00 | | 170 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 899.00 | 2 997.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 095.00 | 51 247.00 | | 48 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 932.00 | 1 500.00 | | 11 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000.00 | 232 435.00 | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 027.00 | 285 182.00 | | 475 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 659.00 | 99 662.00 | | 233 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 022.00 | 743.00 | | 40 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 339 000.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 681.00 | 439 405.00 | | 553 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 654.00 | -154 223.00 | | -78 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 250.00 | 75 867.00 | | 50 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 550.00 | 117 139.00 | | 109 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 271.00 | 15 525 500.00 | | 15 163 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 675.00 | 14 960 801.00 | | 14 759 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 596.00 | 564 700.00 | | 403 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 413.00 | | 38 129.00 | 2 311 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 127 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 823.00 | 2 275 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 766.00 | 32 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 761 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 985.00 | | 1 350.00 | 1 352 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 561.00 | | 25 573.00 | 736 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 056.00 | | 11 206.00 | 117 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 916.00 | 110 129.00 | 33 497.00 | 741 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 999.00 | 10 789.00 | 32 744.00 | 53 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 844.00 | 7 703.00 | | 184 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 073.00 | 91 638.00 | 753.00 | 503 073.00 |