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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 606.00 | 193 503.00 | 128 102.00 | 321 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 374.00 | 338 577.00 | 109 797.00 | 448 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 217.00 | 431 092.00 | 205 125.00 | 636 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 707.00 | 1 032 992.00 | 1 769 715.00 | 2 802 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BP En cours de production de services | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 890.00 | 13 244.00 | 5 493 646.00 | 5 506 890.00 |
BZ Autres créances | 2 694 481.00 | | 2 694 481.00 | 2 694 481.00 |
CF Disponibilités | 726 281.00 | | 726 281.00 | 726 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 405.00 | 13 244.00 | 9 108 161.00 | 9 121 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 111.00 | 1 046 236.00 | 10 877 875.00 | 11 924 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 084.00 | 69 820.00 | 15 264.00 | 85 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 |
DH Report à nouveau | 267 712.00 | 178 543.00 | | 267 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 125.00 | 422 469.00 | | 791 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 587.00 | 2 604 762.00 | | 3 062 587.00 |
DP Provisions pour risques | 522 600.00 | 315 500.00 | | 522 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 600.00 | 315 500.00 | | 522 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 798.00 | 146 512.00 | | 315 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 804.00 | 2 058 009.00 | | 2 112 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 183.00 | 1 174 831.00 | | 1 895 183.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 942 265.00 | 1 387 183.00 | | 2 942 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 688.00 | 4 767 310.00 | | 7 292 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 875.00 | 7 687 573.00 | | 10 877 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 976 890.00 | 4 658 479.00 | | 6 976 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 886 822.00 | 4 812 432.00 | 22 699 254.00 | 17 886 822.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 886 822.00 | 4 812 432.00 | 22 699 254.00 | 17 886 822.00 |
FM Production stockée | | | 44 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 257 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 100.00 | |
GE Autres charges | | | 37 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 939 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 021.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 224 021.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 420.00 | 35 540.00 | | 151 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 420.00 | 263 948.00 | | 151 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 420.00 | -39 927.00 | | -150 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 868.00 | 61 288.00 | | 121 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 036.00 | 47 332.00 | | 223 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 230 975.00 | 16 701 093.00 | | 23 230 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 439 851.00 | 16 278 624.00 | | 22 439 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 125.00 | 422 469.00 | | 791 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 297.00 | | 321 926.00 | 2 741 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 594.00 | 162 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 517.00 | 2 802 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 517.00 | 1 470 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 406.00 | 1 084 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 148.00 | | 115 883.00 | 1 463 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 116.00 | | 195 881.00 | 1 038 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 950.00 | | 10 163.00 | 154 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 063.00 | 170 852.00 | 257 923.00 | 1 120 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 140.00 | 17 680.00 | | 52 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 313.00 | 42 707.00 | 108 517.00 | 259 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 610.00 | 110 465.00 | 149 406.00 | 808 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 500.00 | 387 100.00 | 180 000.00 | 315 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | | 4 174.00 | 17 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 418.00 | | 4 174.00 | 17 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 918.00 | 387 100.00 | 184 174.00 | 332 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 804.00 | 2 112 804.00 | | 2 112 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 235.00 | 656 235.00 | | 656 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 828.00 | 389 828.00 | | 389 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 942 265.00 | 2 942 265.00 | | 2 942 265.00 |
UP Prêts | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 011.00 | 5 491 011.00 | | 5 491 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 925.00 | 2 518 925.00 | | 2 518 925.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 380.00 | 8 285 981.00 | 177 399.00 | 8 463 380.00 |
VW T.V.A. | 659 060.00 | 659 060.00 | | 659 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 890.00 | 6 976 890.00 | | 6 976 890.00 |