| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 362.00 | 231 506.00 | 38 856.00 | 270 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 672.00 | 277 643.00 | 16 029.00 | 293 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 916.00 | 478 357.00 | 225 558.00 | 703 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 290.00 | 1 023 239.00 | 1 611 051.00 | 2 634 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BP En cours de production de services | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 686.00 | 17 540.00 | 3 172 147.00 | 3 189 686.00 |
BZ Autres créances | 1 272 120.00 | | 1 272 120.00 | 1 272 120.00 |
CF Disponibilités | 645 177.00 | | 645 177.00 | 645 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 438.00 | 17 540.00 | 5 226 899.00 | 5 244 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 728.00 | 1 040 779.00 | 6 837 950.00 | 7 878 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 633.00 | 35 733.00 | 33 900.00 | 69 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 1 559 914.00 | 1 375 429.00 | | 1 559 914.00 |
DH Report à nouveau | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 365.00 | 540 004.00 | | 324 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 599.00 | 2 496 753.00 | | 2 465 599.00 |
DP Provisions pour risques | 498 000.00 | 831 200.00 | | 498 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 000.00 | 831 200.00 | | 498 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 818.00 | 156 028.00 | | 183 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 234.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 480.00 | 22 856.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 271.00 | 2 661 083.00 | | 1 879 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 262.00 | 1 169 401.00 | | 1 050 262.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 897.00 | 1 580 333.00 | | 732 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 351.00 | 5 593 234.00 | | 3 874 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 950.00 | 8 921 188.00 | | 6 837 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 359.00 | 5 593 234.00 | | 3 700 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 999 288.00 | 4 645 423.00 | 18 644 711.00 | 13 999 288.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 006 088.00 | 4 645 423.00 | 18 651 511.00 | 14 006 088.00 |
FM Production stockée | | | -42 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 017 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 054 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 597 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | 50 091.00 | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 244.00 | 50 091.00 | | 285 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 287.00 | 16 412.00 | | 191 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 287.00 | 116 412.00 | | 301 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 044.00 | -66 321.00 | | -16 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 605.00 | 85 802.00 | | 35 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 994.00 | 211 378.00 | | 51 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 316 142.00 | 19 975 228.00 | | 19 316 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 991 777.00 | 19 435 224.00 | | 18 991 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 365.00 | 540 004.00 | | 324 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 836.00 | | 294 875.00 | 2 366 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 044.00 | | 37 589.00 | 32 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 141 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 2 627 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 150.00 | 1 419 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 997 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 673.00 | | 36 746.00 | 1 405 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 543.00 | | 209 243.00 | 793 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 576.00 | | 11 296.00 | 135 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 631.00 | 128 957.00 | 28 348.00 | 922 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 044.00 | 3 689.00 | | 32 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 878.00 | 40 778.00 | 23 150.00 | 213 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 709.00 | 84 489.00 | 5 199.00 | 676 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 200.00 | 170 000.00 | 503 200.00 | 831 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
6T Sur comptes clients | 21 575.00 | | 4 035.00 | 21 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 089.00 | | 12 549.00 | 30 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 289.00 | 170 000.00 | 515 749.00 | 861 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 235 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 271.00 | 1 879 271.00 | | 1 879 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 597.00 | 503 597.00 | | 503 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 210.00 | 360 210.00 | | 360 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 897.00 | 732 897.00 | | 732 897.00 |
UP Prêts | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 459.00 | | | 3 173 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VB T. V. A. | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
VC Groupe et associés | 958 064.00 | | | 958 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 818.00 | 37 306.00 | 146 512.00 | 183 818.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 934.00 | | | 182 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 847.00 | 4 511 400.00 | 157 447.00 | 4 668 847.00 |
VW T.V.A. | 128 199.00 | 128 199.00 | | 128 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 871.00 | 3 700 359.00 | 146 512.00 | 3 846 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |