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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 766.00 | 213 878.00 | 42 888.00 | 256 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 347.00 | 263 688.00 | 18 659.00 | 282 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 196.00 | 413 021.00 | 98 174.00 | 511 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 143.00 | 922 631.00 | 1 452 512.00 | 2 375 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 179.00 | 8 514.00 | 23 665.00 | 32 179.00 |
BP En cours de production de services | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715 356.00 | 21 575.00 | 6 693 781.00 | 6 715 356.00 |
BZ Autres créances | 530 139.00 | | 530 139.00 | 530 139.00 |
CF Disponibilités | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 764.00 | 30 089.00 | 7 468 676.00 | 7 498 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 907.00 | 952 719.00 | 8 921 188.00 | 9 873 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 1 375 429.00 | 1 271 803.00 | | 1 375 429.00 |
DH Report à nouveau | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 004.00 | 403 596.00 | | 540 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 753.00 | 2 256 719.00 | | 2 496 753.00 |
DP Provisions pour risques | 831 200.00 | 773 040.00 | | 831 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 200.00 | 773 040.00 | | 831 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 028.00 | 88 259.00 | | 156 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 856.00 | 188 026.00 | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 083.00 | 2 390 661.00 | | 2 661 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 401.00 | 980 063.00 | | 1 169 401.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580 333.00 | 534 206.00 | | 1 580 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 234.00 | 4 181 448.00 | | 5 593 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 188.00 | 7 211 207.00 | | 8 921 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 593 234.00 | 4 143 360.00 | | 5 593 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 138 250.00 | 6 101 447.00 | 19 239 697.00 | 13 138 250.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 144 650.00 | 6 101 447.00 | 19 246 097.00 | 13 144 650.00 |
FM Production stockée | | | 38 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 918 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 706 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 091.00 | 48 095.00 | | 50 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 091.00 | 475 027.00 | | 50 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 412.00 | 233 659.00 | | 16 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 280 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 412.00 | 553 681.00 | | 116 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 321.00 | -78 654.00 | | -66 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 802.00 | 50 250.00 | | 85 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 378.00 | 109 550.00 | | 211 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 975 228.00 | 15 163 271.00 | | 19 975 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 224.00 | 14 759 675.00 | | 19 435 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 004.00 | 403 596.00 | | 540 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 719.00 | | 100 589.00 | 2 275 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 136 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 2 375 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 335.00 | | 58 645.00 | 1 354 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 382.00 | | 32 161.00 | 761 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 958.00 | | 9 783.00 | 127 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 548.00 | 104 082.00 | | 818 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 547.00 | 21 331.00 | | 192 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 958.00 | 82 751.00 | | 593 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 040.00 | 453 000.00 | 394 840.00 | 773 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
6T Sur comptes clients | 21 862.00 | 3 914.00 | 4 201.00 | 21 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 376.00 | 3 914.00 | 4 201.00 | 30 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 416.00 | 456 914.00 | 399 041.00 | 803 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 914.00 | 399 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |