|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 746.00 | 245 659.00 | 150 088.00 | 395 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 063.00 | 334 302.00 | 51 761.00 | 386 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 370.00 | 500 138.00 | 252 232.00 | 752 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 380.00 | 1 164 370.00 | 1 760 009.00 | 2 924 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BP En cours de production de services | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475 741.00 | 13 241.00 | 7 462 500.00 | 7 475 741.00 |
BZ Autres créances | 3 375 322.00 | | 3 375 322.00 | 3 375 322.00 |
CF Disponibilités | 1 773 768.00 | | 1 773 768.00 | 1 773 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 821 987.00 | 13 241.00 | 12 808 746.00 | 12 821 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 746 367.00 | 1 177 611.00 | 14 568 755.00 | 15 746 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 968.00 | 84 272.00 | 4 696.00 | 88 968.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 |
DH Report à nouveau | 503 337.00 | 267 712.00 | | 503 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 526.00 | 791 125.00 | | 1 073 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 613.00 | 3 062 587.00 | | 3 580 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154 600.00 | 522 600.00 | | 1 154 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 600.00 | 522 600.00 | | 1 154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 066.00 | 315 798.00 | | 1 398 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 113.00 | 2 112 804.00 | | 4 307 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 368.00 | 1 895 183.00 | | 2 454 368.00 |
EA Autres dettes | 121 846.00 | 25 861.00 | | 121 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 149.00 | 2 942 265.00 | | 1 552 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833 542.00 | 7 292 688.00 | | 9 833 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 568 755.00 | 10 877 875.00 | | 14 568 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 554 150.00 | 6 976 890.00 | | 8 554 150.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 781 290.00 | 2 778 766.00 | 27 560 056.00 | 24 781 290.00 |
FG Production vendue services | 600 307.00 | 63 905.00 | 664 212.00 | 600 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 381 596.00 | 2 842 671.00 | 28 224 267.00 | 25 381 596.00 |
FM Production stockée | | | 4 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 710 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 598 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 100.00 | |
GE Autres charges | | | 39 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 157 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 861.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 234.00 | 1 000.00 | | 10 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 205.00 | 1 000.00 | | 41 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 151 420.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 598.00 | 151 420.00 | | 108 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 393.00 | -150 420.00 | | -67 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 759.00 | 121 868.00 | | 168 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 183.00 | 223 036.00 | | 269 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 783 425.00 | 23 230 975.00 | | 28 783 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 709 899.00 | 22 439 851.00 | | 27 709 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 526.00 | 791 125.00 | | 1 073 526.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 707.00 | | 201 550.00 | 2 802 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 084.00 | | 3 884.00 | 85 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 603.00 | 152 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 877.00 | 2 924 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 273.00 | 1 138 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 513.00 | | 74 140.00 | 1 470 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 591.00 | | 122 115.00 | 1 084 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 519.00 | | 1 410.00 | 162 519.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 992.00 | 191 097.00 | 59 719.00 | 1 032 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 820.00 | 14 452.00 | | 69 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 503.00 | 52 155.00 | | 193 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 669.00 | 124 490.00 | 59 719.00 | 769 669.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 600.00 | 868 100.00 | 236 100.00 | 522 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 244.00 | 200.00 | 203.00 | 13 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 244.00 | 200.00 | 203.00 | 13 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 844.00 | 868 300.00 | 236 303.00 | 535 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 300.00 | 236 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 113.00 | 4 307 113.00 | | 4 307 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 537.00 | 950 537.00 | | 950 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 298.00 | 813 298.00 | | 813 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 149.00 | 1 552 149.00 | | 1 552 149.00 |
UP Prêts | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
UX Autres créances clients | 7 459 825.00 | 7 459 825.00 | | 7 459 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 236 163.00 | 236 163.00 | | 236 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 411.00 | 3 063 411.00 | | 3 063 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 066.00 | 118 674.00 | 1 279 392.00 | 1 398 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 258.00 | 188 258.00 | | 188 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102 001.00 | 10 934 758.00 | 167 243.00 | 11 102 001.00 |
VW T.V.A. | 502 275.00 | 502 275.00 | | 502 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 542.00 | 8 554 150.00 | 1 279 392.00 | 9 833 542.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |