| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 619.00 | 346 692.00 | 170 927.00 | 517 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 514 934.00 | | 2 514 934.00 | 2 514 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 476 287.00 | 37 660.00 | 438 627.00 | 476 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 899.00 | 1 689 117.00 | 747 782.00 | 2 436 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 401.00 | 1 352 833.00 | 666 568.00 | 2 019 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 269.00 | 3 475 554.00 | 4 910 715.00 | 8 386 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 095.00 | 25 000.00 | 2 126 095.00 | 2 151 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296 892.00 | | 1 296 892.00 | 1 296 892.00 |
BP En cours de production de services | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 675.00 | | 247 675.00 | 247 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 966.00 | 72 551.00 | 6 758 415.00 | 6 830 966.00 |
BZ Autres créances | 599 020.00 | | 599 020.00 | 599 020.00 |
CF Disponibilités | 2 094 930.00 | | 2 094 930.00 | 2 094 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 187.00 | 97 551.00 | 13 394 635.00 | 13 492 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 878 455.00 | 3 573 105.00 | 18 305 350.00 | 21 878 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 379.00 | 49 251.00 | 2 128.00 | 51 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 127 765.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 928 739.00 | 1 600 974.00 | | 928 739.00 |
DH Report à nouveau | 715 838.00 | 503 337.00 | | 715 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 490.00 | 1 073 526.00 | | 2 057 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 986.00 | 3 580 613.00 | | 4 804 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 000.00 | 1 154 600.00 | | 1 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 000.00 | 1 154 600.00 | | 1 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 135.00 | 1 398 066.00 | | 2 276 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 478.00 | 4 307 113.00 | | 3 551 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 307.00 | 2 454 368.00 | | 3 468 307.00 |
EA Autres dettes | 254 068.00 | 121 846.00 | | 254 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 923 815.00 | 1 552 149.00 | | 2 923 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493 364.00 | 9 833 542.00 | | 12 493 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 305 350.00 | 14 568 755.00 | | 18 305 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 127 983.00 | 8 554 150.00 | | 11 127 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 562 939.00 | 2 183 012.00 | 27 745 950.00 | 25 562 939.00 |
FG Production vendue services | 731 553.00 | 87 124.00 | 818 677.00 | 731 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 294 492.00 | 2 270 135.00 | 28 564 627.00 | 26 294 492.00 |
FM Production stockée | | | 518 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 625 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 492 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 648 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 633.00 | 10 234.00 | | 19 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 30 971.00 | | 3 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 208.00 | 41 205.00 | | 183 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | 43.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | 8 555.00 | | 4 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 080.00 | 108 598.00 | | 134 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 128.00 | -67 393.00 | | 49 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 967.00 | 168 759.00 | | 407 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 992.00 | 269 183.00 | | 577 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 843 316.00 | 28 783 425.00 | | 29 843 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 785 826.00 | 27 709 899.00 | | 27 785 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 490.00 | 1 073 526.00 | | 2 057 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 380.00 | | 5 636 979.00 | 2 924 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 193 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 589.00 | 137 501.00 | 8 386 269.00 | 37 589.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 589.00 | | 51 379.00 | 37 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 679.00 | 3 042 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 760.00 | 5 099 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 654.00 | | 1 501 501.00 | 1 544 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 433.00 | | 4 091 694.00 | 1 138 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 326.00 | | 43 784.00 | 152 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 370.00 | 2 442 869.00 | 131 686.00 | 1 164 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 272.00 | 2 568.00 | 37 589.00 | 84 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 659.00 | 104 713.00 | 3 679.00 | 245 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 440.00 | 2 335 588.00 | 90 417.00 | 834 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 600.00 | 337 000.00 | 484 600.00 | 1 154 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | 70 898.00 | 11 588.00 | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | 95 898.00 | 11 588.00 | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 841.00 | 432 898.00 | 496 188.00 | 1 167 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 898.00 | 336 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 478.00 | 3 551 478.00 | | 3 551 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 607.00 | 1 468 607.00 | | 1 468 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 517.00 | 986 517.00 | | 986 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 068.00 | 254 068.00 | | 254 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 923 815.00 | 2 923 815.00 | | 2 923 815.00 |
UP Prêts | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
UX Autres créances clients | 6 743 832.00 | 6 743 832.00 | | 6 743 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 135.00 | 85 078.00 | 2 057.00 | 87 135.00 |
VB T. V. A. | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VC Groupe et associés | 354 093.00 | 354 093.00 | | 354 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 634.00 | 910 253.00 | 1 176 547.00 | 2 275 634.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 568.00 | | | 677 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846 788.00 | 7 773 039.00 | 73 749.00 | 7 846 788.00 |
VW T.V.A. | 614 388.00 | 614 388.00 | | 614 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 364.00 | 11 127 983.00 | 1 176 547.00 | 12 493 364.00 |