| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 240.00 | 259 313.00 | 54 927.00 | 314 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 408.00 | 289 950.00 | 38 458.00 | 328 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 708.00 | 518 660.00 | 191 048.00 | 709 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 297.00 | 1 120 063.00 | 1 621 234.00 | 2 741 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BP En cours de production de services | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 407.00 | 17 418.00 | 3 944 988.00 | 3 962 407.00 |
BZ Autres créances | 1 678 278.00 | | 1 678 278.00 | 1 678 278.00 |
CF Disponibilités | 313 508.00 | | 313 508.00 | 313 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 757.00 | 17 418.00 | 6 066 338.00 | 6 083 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 054.00 | 1 137 481.00 | 7 687 573.00 | 8 825 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 084.00 | 52 140.00 | 32 944.00 | 85 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 1 600 974.00 | 1 559 914.00 | | 1 600 974.00 |
DH Report à nouveau | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 469.00 | 324 365.00 | | 422 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 762.00 | 2 465 599.00 | | 2 604 762.00 |
DP Provisions pour risques | 315 500.00 | 498 000.00 | | 315 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 500.00 | 498 000.00 | | 315 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 512.00 | 183 818.00 | | 146 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 623.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 009.00 | 1 879 271.00 | | 2 058 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 831.00 | 1 050 262.00 | | 1 174 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 183.00 | 732 897.00 | | 1 387 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 310.00 | 3 874 351.00 | | 4 767 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 573.00 | 6 837 950.00 | | 7 687 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 476 859.00 | 4 412 521.00 | 15 889 380.00 | 11 476 859.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 014.00 | 4 412 521.00 | 15 889 535.00 | 11 477 014.00 |
FM Production stockée | | | 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 459 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 504 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 903 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 021.00 | 4 724.00 | | 14 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | 280 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 021.00 | 285 244.00 | | 224 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 540.00 | 191 287.00 | | 35 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 000.00 | 110 000.00 | | 228 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 948.00 | 301 287.00 | | 263 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 927.00 | -16 044.00 | | -39 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 288.00 | 35 605.00 | | 61 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 332.00 | 51 994.00 | | 47 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 701 093.00 | 19 316 142.00 | | 16 701 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 278 624.00 | 18 991 777.00 | | 16 278 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 469.00 | 324 365.00 | | 422 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 710.00 | | 125 032.00 | 2 627 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 633.00 | | 15 451.00 | 69 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 153 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 445.00 | 2 740 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 140.00 | 1 038 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 270.00 | | 43 878.00 | 1 419 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 588.00 | | 52 668.00 | 997 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 220.00 | | 13 035.00 | 141 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 239.00 | 108 556.00 | 11 732.00 | 1 023 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 733.00 | 16 407.00 | | 35 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 506.00 | 27 807.00 | | 231 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 000.00 | 64 342.00 | 11 732.00 | 756 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 000.00 | 307 000.00 | 489 500.00 | 498 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 540.00 | | 121.00 | 17 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 540.00 | | 121.00 | 17 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 540.00 | 307 000.00 | 489 621.00 | 515 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 279 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 000.00 | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 009.00 | 2 058 009.00 | | 2 058 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 638.00 | 435 638.00 | | 435 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 915.00 | 303 915.00 | | 303 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387 183.00 | 1 387 183.00 | | 1 387 183.00 |
UP Prêts | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 324.00 | 3 946 324.00 | | 3 946 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 459.00 | 1 491 459.00 | | 1 491 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 512.00 | 37 681.00 | 108 831.00 | 146 512.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 709.00 | 5 681 677.00 | 170 032.00 | 5 851 709.00 |
VW T.V.A. | 366 859.00 | 366 859.00 | | 366 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 310.00 | 4 658 479.00 | 108 831.00 | 4 767 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |