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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 70 711.00 | 7 844.00 | 78 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 366.00 | 27 845.00 | 14 521.00 | 42 366.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395.00 | 8 098.00 | 2 296.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 991.00 | 317 582.00 | 319 408.00 | 636 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 582.00 | 430 701.00 | 465 880.00 | 896 582.00 |
BT Marchandises | 1 000 989.00 | | 1 000 989.00 | 1 000 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 609.00 | | 974 609.00 | 974 609.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 604 495.00 | | 604 495.00 | 604 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 092.00 | | 2 887 092.00 | 2 887 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 674.00 | 430 701.00 | 3 352 972.00 | 3 783 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 265.00 | | | 1 631 265.00 |
DP Provisions pour risques | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 993.00 | | | 1 227 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 820.00 | | | 350 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 522.00 | | | 1 693 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 972.00 | | | 3 352 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 411.00 | | | 1 615 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 899 092.00 | 4 704.00 | 9 903 797.00 | 9 899 092.00 |
FG Production vendue services | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 961 470.00 | 4 704.00 | 9 966 175.00 | 9 961 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 196.00 | |
GE Autres charges | | | 35 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 004.00 | | | -129 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 783.00 | | | 9 998 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627 784.00 | | | 9 627 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 009.00 | | | 1 014 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 274.00 | | | 668 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 264.00 | 98 197.00 | 36 759.00 | 369 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | 396.00 | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 607.00 | 16 949.00 | | 81 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 469.00 | 80 851.00 | 36 759.00 | 286 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 994.00 | 1 227 994.00 | | 1 227 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 545.00 | 35 434.00 | 78 110.00 | 113 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 417.00 | 1 031 607.00 | 31 810.00 | 1 063 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 522.00 | 1 615 412.00 | 78 110.00 | 1 693 522.00 |