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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 74 082.00 | 4 472.00 | 78 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 366.00 | 35 487.00 | 6 878.00 | 42 366.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 263.00 | 9 538.00 | 7 725.00 | 17 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 016.00 | 389 013.00 | 326 003.00 | 715 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 476.00 | 514 585.00 | 466 890.00 | 981 476.00 |
BT Marchandises | 1 162 856.00 | | 1 162 856.00 | 1 162 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 807.00 | | 1 095 807.00 | 1 095 807.00 |
BZ Autres créances | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 600 003.00 | | 600 003.00 | 600 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 369.00 | | 3 440 369.00 | 3 440 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 845.00 | 514 585.00 | 3 907 259.00 | 4 421 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 713 865.00 | | | 713 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 315.00 | | | 358 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 580.00 | | | 1 989 580.00 |
DP Provisions pour risques | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 101.00 | | | 1 466 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 112.00 | | | 290 112.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 494.00 | | | 1 889 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 259.00 | | | 3 907 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 847.00 | | | 1 837 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 276 810.00 | 15 259.00 | 10 292 070.00 | 10 276 810.00 |
FG Production vendue services | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 175.00 | 15 259.00 | 10 364 435.00 | 10 349 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 533.00 | | | 162 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 463.00 | | | 10 379 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 148.00 | | | 10 021 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 315.00 | | | 358 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 582.00 | | | 896 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 267.00 | | | 652 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 702.00 | 83 884.00 | | 430 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 556.00 | 11 014.00 | | 98 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 562.00 | 72 870.00 | | 330 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 101.00 | 1 466 101.00 | | 1 466 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 110.00 | 26 463.00 | 51 647.00 | 78 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 319.00 | 1 267 509.00 | 31 810.00 | 1 299 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 495.00 | 1 837 848.00 | 51 647.00 | 1 889 495.00 |