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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 74 082.00 | 4 472.00 | 78 555.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 866.00 | 48 967.00 | 10 898.00 | 59 866.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 126.00 | 12 678.00 | 17 447.00 | 30 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 146.00 | 477 461.00 | 348 684.00 | 826 146.00 |
AX Avances et acomptes | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 925.00 | 619 654.00 | 522 270.00 | 1 141 925.00 |
BT Marchandises | 1 151 482.00 | | 1 151 482.00 | 1 151 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 238.00 | | 1 181 238.00 | 1 181 238.00 |
BZ Autres créances | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 318 497.00 | | 318 497.00 | 318 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 374.00 | | 3 569 374.00 | 3 569 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 299.00 | 619 654.00 | 4 091 645.00 | 4 711 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 1 072 180.00 | | | 1 072 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 391.00 | | | 2 318 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 076.00 | | | 1 184 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 727.00 | | | 333 727.00 |
EA Autres dettes | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 253.00 | | | 1 773 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 645.00 | | | 4 091 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 082.00 | | | 1 684 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 905.00 | 3 392.00 | 10 746 298.00 | 10 742 905.00 |
FG Production vendue services | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 158.00 | 3 392.00 | 10 809 551.00 | 10 806 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 952.00 | |
GE Autres charges | | | 35 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 423.00 | | | 10 871 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 612.00 | | | 10 542 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 476.00 | | | 981 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 161.00 | | | 737 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 586.00 | 125 952.00 | 20 883.00 | 514 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 155.00 | 13 480.00 | | 111 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 431.00 | 112 472.00 | 20 883.00 | 403 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 077.00 | 1 184 077.00 | | 1 184 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 239.00 | | | 1 181 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 931.00 | 67 760.00 | 89 171.00 | 156 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
VP Divers | 168 661.00 | | | 168 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 727.00 | 333 727.00 | | 333 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 205.00 | 1 399 395.00 | 31 810.00 | 1 431 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 253.00 | 1 684 083.00 | 89 171.00 | 1 773 253.00 |