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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 095.00 | 49 623.00 | 4 472.00 | 54 095.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 823.00 | 52 467.00 | 26 355.00 | 78 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 807.00 | 19 736.00 | 26 071.00 | 45 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 956.00 | 536 590.00 | 271 365.00 | 807 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 757.00 | 658 418.00 | 451 339.00 | 1 109 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BT Marchandises | 1 221 418.00 | | 1 221 418.00 | 1 221 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 145.00 | | 1 154 145.00 | 1 154 145.00 |
BZ Autres créances | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 611 772.00 | | 611 772.00 | 611 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 040.00 | | 3 824 040.00 | 3 824 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 798.00 | 658 418.00 | 4 275 380.00 | 4 933 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 1 100 991.00 | | | 1 100 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 277.00 | | | 306 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 669.00 | | | 2 324 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 137.00 | | | 1 243 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 115.00 | | | 355 115.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 711.00 | | | 1 950 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 380.00 | | | 4 275 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 127.00 | | | 1 910 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974 690.00 | 15 409.00 | 10 990 100.00 | 10 974 690.00 |
FG Production vendue services | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 017 246.00 | 15 409.00 | 11 032 656.00 | 11 017 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 103 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 177.00 | |
GE Autres charges | | | 28 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110 706.00 | | | 11 110 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 429.00 | | | 10 804 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 277.00 | | | 306 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 926.00 | | 72 203.00 | 1 141 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 371.00 | 1 109 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 584.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 460.00 | 222 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 328.00 | 853 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 422.00 | | 18 957.00 | 228 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 110.00 | | 51 982.00 | 880 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 810.00 | | 1 265.00 | 31 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 655.00 | 124 177.00 | 85 414.00 | 619 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 051.00 | 3 500.00 | 24 460.00 | 123 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 020.00 | 120 677.00 | 59 371.00 | 495 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 138.00 | 1 243 138.00 | | 1 243 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 287.00 | 263 287.00 | | 263 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 146.00 | 1 154 146.00 | | 1 154 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171.00 | 48 587.00 | 40 584.00 | 89 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
VP Divers | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 116.00 | 355 116.00 | | 355 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 619.00 | 1 375 544.00 | 33 074.00 | 1 408 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 711.00 | 1 910 127.00 | 40 584.00 | 1 950 711.00 |