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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 238.00 | 55 765.00 | 4 473.00 | 60 238.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 936.00 | 69 544.00 | 26 391.00 | 95 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 277.00 | 44 064.00 | 24 213.00 | 68 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 037.00 | 757 950.00 | 234 088.00 | 992 037.00 |
AX Avances et acomptes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 313.00 | 927 323.00 | 420 990.00 | 1 348 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BT Marchandises | 2 130 094.00 | 61 682.00 | 2 068 412.00 | 2 130 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 643.00 | 4 094.00 | 1 054 549.00 | 1 058 643.00 |
BZ Autres créances | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 447 328.00 | | 2 447 328.00 | 2 447 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 194.00 | 65 776.00 | 6 869 418.00 | 6 935 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 507.00 | 993 099.00 | 7 290 408.00 | 8 283 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 400.00 | 917 400.00 | | 917 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 740.00 | 83 400.00 | | 91 740.00 |
DG Autres réserves | 1 587 963.00 | 547 503.00 | | 1 587 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 240.00 | 2 241 420.00 | | 1 547 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 343.00 | 3 789 723.00 | | 4 144 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 521 985.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 809.00 | 641 922.00 | | 574 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 268.00 | 1 254 391.00 | | 1 330 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 514.00 | 1 099 857.00 | | 408 514.00 |
EA Autres dettes | 32 474.00 | 11 813.00 | | 32 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 065.00 | 4 529 968.00 | | 3 146 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 408.00 | 8 319 691.00 | | 7 290 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 225 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 302 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 393 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 688.00 | |
GE Autres charges | | | 29 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 343.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -343.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 000.00 | 853 976.00 | | 539 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 268.00 | 17 715 966.00 | | 15 427 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 028.00 | 15 474 547.00 | | 13 880 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 240.00 | 2 241 420.00 | | 1 547 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 041.00 | | 156 272.00 | 1 192 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 557.00 | | 155 097.00 | 910 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 310.00 | | 1 174.00 | 35 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 729.00 | 74 594.00 | | 852 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 190.00 | 8 119.00 | | 117 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 538.00 | 66 475.00 | | 735 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 268.00 | 1 330 268.00 | | 1 330 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 514.00 | 408 514.00 | | 408 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 283.00 | 607 283.00 | | 607 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 643.00 | 1 058 643.00 | | 1 058 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 288.00 | 1 228 803.00 | 36 485.00 | 1 265 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 065.00 | 2 346 065.00 | 800 000.00 | 3 146 065.00 |