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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 238.00 | 51 467.00 | 8 771.00 | 60 238.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 936.00 | 65 723.00 | 30 212.00 | 95 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 34 017.00 | 19 053.00 | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 488.00 | 701 521.00 | 155 966.00 | 857 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 041.00 | 852 729.00 | 339 312.00 | 1 192 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 3 213 412.00 | 105 210.00 | 3 108 203.00 | 3 213 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 174.00 | | 1 494 174.00 | 1 494 174.00 |
BZ Autres créances | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 452 457.00 | | 2 452 457.00 | 2 452 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 588.00 | 105 210.00 | 7 980 379.00 | 8 085 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 629.00 | 957 938.00 | 8 319 691.00 | 9 277 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 400.00 | 834 000.00 | | 917 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 547 503.00 | 1 257 269.00 | | 547 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 420.00 | 499 294.00 | | 2 241 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 723.00 | 2 673 963.00 | | 3 789 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 985.00 | 40 584.00 | | 1 521 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 922.00 | 20 754.00 | | 641 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 391.00 | 1 455 892.00 | | 1 254 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 857.00 | 398 854.00 | | 1 099 857.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 5 521.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 968.00 | 1 921 605.00 | | 4 529 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 691.00 | 4 595 568.00 | | 8 319 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 564 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 661 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 701 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 408 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 857 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 367.00 | |
GE Autres charges | | | 30 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 579 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 180.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -1 180.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 976.00 | 201 652.00 | | 853 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 715 966.00 | 11 760 982.00 | | 17 715 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 474 547.00 | 11 261 688.00 | | 15 474 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 420.00 | 499 294.00 | | 2 241 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 578.00 | | 57 463.00 | 1 134 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 031.00 | | 6 142.00 | 240 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 185.00 | | 50 372.00 | 860 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 362.00 | | 949.00 | 34 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 572.00 | 72 157.00 | | 780 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 424.00 | 8 766.00 | | 108 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 148.00 | 63 390.00 | | 672 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 391.00 | 1 254 391.00 | | 1 254 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 857.00 | 1 099 857.00 | | 1 099 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 735.00 | 653 735.00 | | 653 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 174.00 | 1 494 174.00 | | 1 494 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 985.00 | 21 985.00 | 1 500 000.00 | 1 521 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 983.00 | 1 704 672.00 | 35 310.00 | 1 739 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 968.00 | 3 029 968.00 | 1 500 000.00 | 4 529 968.00 |