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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 096.00 | 49 623.00 | 4 473.00 | 54 096.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 936.00 | 58 801.00 | 37 135.00 | 95 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 808.00 | 26 767.00 | 19 041.00 | 45 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 377.00 | 645 381.00 | 168 996.00 | 814 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 578.00 | 780 572.00 | 354 006.00 | 1 134 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BT Marchandises | 1 355 848.00 | | 1 355 848.00 | 1 355 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 757.00 | | 1 186 757.00 | 1 186 757.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 562.00 | | 4 241 562.00 | 4 241 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 140.00 | 780 572.00 | 4 595 568.00 | 5 376 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 1 257 269.00 | 1 100 992.00 | | 1 257 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 294.00 | 306 277.00 | | 499 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 963.00 | 2 324 669.00 | | 2 673 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 584.00 | 89 171.00 | | 40 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754.00 | 255 123.00 | | 20 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 892.00 | 1 243 138.00 | | 1 455 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 854.00 | 355 115.00 | | 398 854.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 8 165.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 605.00 | 1 950 711.00 | | 1 921 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 568.00 | 4 275 380.00 | | 4 595 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 693 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 724 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 709 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 154.00 | |
GE Autres charges | | | 18 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 584.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -584.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 652.00 | 100 729.00 | | 201 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 982.00 | 11 110 706.00 | | 11 760 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 688.00 | 10 804 429.00 | | 11 261 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 294.00 | 306 277.00 | | 499 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 758.00 | | 24 820.00 | 1 109 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 919.00 | | 17 112.00 | 222 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 764.00 | | 6 421.00 | 853 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 074.00 | | 1 287.00 | 33 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 418.00 | 122 154.00 | | 658 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 091.00 | 6 333.00 | | 102 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 327.00 | 115 821.00 | | 556 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 892.00 | 1 455 892.00 | | 1 455 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 854.00 | 398 854.00 | | 398 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 757.00 | 1 186 757.00 | | 1 186 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 342.00 | 204 342.00 | | 204 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 093.00 | 1 474 731.00 | 34 362.00 | 1 509 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 605.00 | 1 921 605.00 | | 1 921 605.00 |