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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 585.00 | 47 559.00 | 68 026.00 | 115 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 663.00 | 34 005.00 | 73 658.00 | 107 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 565.00 | 81 564.00 | 320 001.00 | 401 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BT Marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CF Disponibilités | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 553.00 | | 283 553.00 | 283 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 118.00 | 81 564.00 | 603 554.00 | 685 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 209.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 7 510.00 | 3 980.00 | | 7 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495.00 | 3 716.00 | | 138 495.00 |
DL TOTAL (I) | 246 400.00 | 107 905.00 | | 246 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 353.00 | 131 238.00 | | 90 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | 37 152.00 | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 721.00 | 151 040.00 | | 130 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 879.00 | 107 477.00 | | 96 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 154.00 | 426 907.00 | | 357 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 554.00 | 534 812.00 | | 603 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 686.00 | 336 854.00 | | 301 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 505.00 | | 29 060.00 | 372 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 188.00 | | 29 060.00 | 194 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 726.00 | 30 838.00 | | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 30 838.00 | | 50 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 053.00 | 34 585.00 | 55 468.00 | 90 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 154.00 | 301 686.00 | 55 468.00 | 357 154.00 |