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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 863.00 | 194 300.00 | 69 563.00 | 263 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 693.00 | 101 697.00 | 67 996.00 | 169 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 873.00 | 295 997.00 | 315 877.00 | 611 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BN En cours de production de biens | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
BZ Autres créances | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CF Disponibilités | 423 260.00 | | 423 260.00 | 423 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 481.00 | | 608 481.00 | 608 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 355.00 | 295 997.00 | 924 358.00 | 1 220 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 538.00 | 348 347.00 | | 237 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 003.00 | 303.00 | | 25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 372 540.00 | 458 650.00 | | 372 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 868.00 | 38 385.00 | | 118 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | 3 244.00 | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 849.00 | 120 470.00 | | 223 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 078.00 | 223 560.00 | | 198 078.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 818.00 | 385 659.00 | | 551 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 358.00 | 844 309.00 | | 924 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 704.00 | 368 090.00 | | 549 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 324.00 | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 582.00 | | 52 291.00 | 559 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 003.00 | 42 994.00 | | 253 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 003.00 | 42 994.00 | | 253 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 549.00 | 115 435.00 | 2 114.00 | 117 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 539.00 | | | 795 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 818.00 | 549 704.00 | 2 114.00 | 551 818.00 |