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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 500.00 | 139 832.00 | 56 669.00 | 196 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 363.00 | 68 085.00 | 61 278.00 | 129 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 180.00 | 207 916.00 | 296 264.00 | 504 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
BZ Autres créances | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 886.00 | | 391 886.00 | 391 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 054.00 | | 590 054.00 | 590 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 234.00 | 207 916.00 | 886 318.00 | 1 094 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 241.00 | 199 616.00 | | 267 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 67 625.00 | | 81 106.00 |
DL TOTAL (I) | 458 347.00 | 377 241.00 | | 458 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 398.00 | 73 008.00 | | 52 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 60 200.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 249.00 | 168 883.00 | | 186 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 506.00 | 141 298.00 | | 187 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 971.00 | 443 389.00 | | 427 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 318.00 | 820 630.00 | | 886 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 209.00 | 392 386.00 | | 399 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 107.00 | | 1 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 865.00 | | 32 315.00 | 471 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 548.00 | | 32 315.00 | 293 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291.00 | 49 625.00 | | 158 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 291.00 | 49 625.00 | | 158 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 249.00 | 186 249.00 | | 186 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UX Autres créances clients | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 996.00 | 22 234.00 | 28 762.00 | 50 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 971.00 | 399 209.00 | 28 762.00 | 427 971.00 |