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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 844.00 | 2 191.00 | 12 653.00 | 14 844.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 539.00 | 221 448.00 | 77 091.00 | 298 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 863.00 | 122 920.00 | 102 943.00 | 225 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 115.00 | 346 559.00 | 371 556.00 | 718 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BT Marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 402.00 | | 335 402.00 | 335 402.00 |
BZ Autres créances | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
CF Disponibilités | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 903.00 | | 787 903.00 | 787 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 018.00 | 346 559.00 | 1 159 459.00 | 1 506 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 540.00 | 237 538.00 | | 262 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 787.00 | 25 003.00 | | 74 787.00 |
DL TOTAL (I) | 447 328.00 | 372 540.00 | | 447 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 113.00 | 118 868.00 | | 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 590.00 | 223 849.00 | | 273 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 184.00 | 198 078.00 | | 286 184.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 131.00 | 551 818.00 | | 712 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 459.00 | 924 358.00 | | 1 159 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 871.00 | 549 704.00 | | 593 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 1 319.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 873.00 | | 106 242.00 | 611 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | 14 844.00 | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 556.00 | | 90 845.00 | 433 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 552.00 | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 997.00 | 50 563.00 | | 295 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 997.00 | 48 372.00 | | 295 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 590.00 | 273 590.00 | | 273 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 335 402.00 | 335 402.00 | | 335 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 083.00 | 30 823.00 | 118 260.00 | 149 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 752.00 | 504 752.00 | | 504 752.00 |
VW T.V.A. | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 131.00 | 593 871.00 | 118 260.00 | 712 131.00 |