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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 572.00 | 169 189.00 | 42 383.00 | 211 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 693.00 | 83 814.00 | 85 880.00 | 169 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 582.00 | 253 003.00 | 306 579.00 | 559 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BN En cours de production de biens | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BT Marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
BZ Autres créances | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CF Disponibilités | 280 479.00 | | 280 479.00 | 280 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 730.00 | | 537 730.00 | 537 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 312.00 | 253 003.00 | 844 309.00 | 1 097 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 347.00 | 267 241.00 | | 348 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | 81 106.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 458 650.00 | 458 347.00 | | 458 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 385.00 | 52 398.00 | | 38 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 1 818.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 470.00 | 186 249.00 | | 120 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 560.00 | 187 506.00 | | 223 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 659.00 | 427 971.00 | | 385 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 309.00 | 886 318.00 | | 844 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 090.00 | 399 209.00 | | 368 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 1 402.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 180.00 | | 55 403.00 | 504 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 863.00 | | 55 403.00 | 325 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 916.00 | 45 087.00 | | 207 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 916.00 | 45 087.00 | | 207 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
UX Autres créances clients | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 061.00 | 20 492.00 | 17 569.00 | 38 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 828.00 | 196 828.00 | | 196 828.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 659.00 | 368 090.00 | 17 569.00 | 385 659.00 |