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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 787.00 | 70 919.00 | 89 868.00 | 160 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 243.00 | 44 542.00 | 71 701.00 | 116 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 347.00 | 115 461.00 | 339 886.00 | 455 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BZ Autres créances | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CF Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 670.00 | | 317 670.00 | 317 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 017.00 | 115 461.00 | 657 557.00 | 773 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 395.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 139 080.00 | 7 510.00 | | 139 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | 138 495.00 | | 63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 309 616.00 | 246 400.00 | | 309 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 315.00 | 90 353.00 | | 90 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 209.00 | 39 200.00 | | 31 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 130 721.00 | | 118 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 725.00 | 96 879.00 | | 107 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 941.00 | 357 154.00 | | 347 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 557.00 | 603 554.00 | | 657 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 366.00 | 301 686.00 | | 278 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 255.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 565.00 | | 53 782.00 | 401 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 248.00 | | 53 782.00 | 223 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 564.00 | 33 897.00 | | 81 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | 33 897.00 | | 81 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UX Autres créances clients | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 274.00 | 20 700.00 | 69 574.00 | 90 274.00 |
VI Groupe et associés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 941.00 | 278 366.00 | 69 574.00 | 347 941.00 |