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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 512.00 | 102 534.00 | 73 978.00 | 176 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 036.00 | 55 757.00 | 61 279.00 | 117 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 865.00 | 158 291.00 | 313 573.00 | 471 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
BZ Autres créances | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 253 512.00 | | 253 512.00 | 253 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 056.00 | | 507 056.00 | 507 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 921.00 | 158 291.00 | 820 630.00 | 978 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 320.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 616.00 | 139 080.00 | | 199 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 625.00 | 63 216.00 | | 67 625.00 |
DL TOTAL (I) | 377 241.00 | 309 616.00 | | 377 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 008.00 | 90 315.00 | | 73 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 31 209.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 883.00 | 118 692.00 | | 168 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 298.00 | 107 725.00 | | 141 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 389.00 | 347 941.00 | | 443 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 630.00 | 657 557.00 | | 820 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 386.00 | 278 366.00 | | 392 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 41.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 347.00 | | 18 127.00 | 455 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 471 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 293 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 030.00 | | 18 127.00 | 277 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 461.00 | 44 440.00 | 1 609.00 | 115 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 461.00 | 44 440.00 | 1 609.00 | 115 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
UX Autres créances clients | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 901.00 | 21 898.00 | 51 003.00 | 72 901.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 389.00 | 392 386.00 | 51 003.00 | 443 389.00 |